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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-188,538
-190,668
-274,298
-290,138
-83,515
Depreciación y amortización
11,040
9,506
4,588
2,498
888
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-414
0
0
-
Compensación con base en acciones
179,271
170,617
171,161
200,568
39,223
Cambio en el capital circulante
23,600
9,654
11,228
28,461
1,626
Cuentas por cobrar
-3,318
-20,392
-35,556
-33,364
-41,407
Cuentas a pagar
3,499
-3,668
-1,817
8,464
1,093
Otro capital circulante
1,768
-22,881
-93,460
-62,811
-46,847
Otros artículos no monetarios
3,407
3,192
2,859
2,396
2,155
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,423
-10,851
-84,462
-56,215
-39,623
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,655
-12,030
-8,998
-6,596
-7,224
Adquisiciones netas
-
-20,860
0
0
-
Compras de inversiones
-908,721
-811,838
0
0
-50,000
Ventas/vencimientos de inversiones
531,866
309,557
0
0
80,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-409,370
-535,171
-8,998
-6,596
22,776
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
0
0
1,252,974
0
Otras actividades de financiación
-345
-269
-248
-110,164
-229
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
23,894
23,302
21,983
1,147,846
177,124
Cambio neto en efectivo
-372,053
-522,720
-71,477
1,085,035
160,277
Efectivo al inicio del periodo
966,791
1,286,134
1,357,611
272,576
112,299
Efectivo al final del periodo
594,738
763,414
1,286,134
1,357,611
272,576
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,423
-10,851
-84,462
-56,215
-39,623
Inversiones en bienes de capital
-11,655
-12,030
-8,998
-6,596
-7,224
Flujo de caja libre
1,768
-22,881
-93,460
-62,811
-46,847