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Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (1772.HK)

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Anual

Flujo de caja

Moneda en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,111,307
4,946,810
20,503,568
5,228,405
1,024,659
Depreciación y amortización
-
872,438
502,249
366,575
271,777
Cambio en el capital circulante
-
-4,251,665
-5,203,106
-918,952
-470,187
Inventario
-
583,706
-7,175,473
-1,339,340
194,457
Otro capital circulante
-4,447,019
-8,499,664
7,540,916
-792,970
-463,916
Otros artículos no monetarios
-
734,499
353,886
166,660
195,771
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
146,481
12,490,633
2,620,393
746,368
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,881,439
-8,646,144
-4,949,717
-3,413,364
-1,210,284
Adquisiciones netas
-1,468,435
-1,934,448
-8,704,711
-1,838,029
-76,128
Compras de inversiones
-2,873,146
-2,408,867
-4,208,118
-1,867,682
-3,146,259
Ventas/vencimientos de inversiones
2,720,176
3,345,801
3,332,941
1,356,958
1,034,984
Otras actividades de inversión
-210,435
-547,623
-810,553
-416,081
-559,341
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-9,704,920
-10,183,080
-15,312,395
-6,175,842
-3,955,194
Cambio neto en efectivo
971,469
220,715
3,839,406
3,524,021
381,485
Efectivo al inicio del periodo
7,950,071
9,073,017
5,233,611
1,709,590
1,328,105
Efectivo al final del periodo
8,891,165
9,293,732
9,073,017
5,233,611
1,709,590
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
146,481
12,490,633
2,620,393
746,368
Inversiones en bienes de capital
-7,881,439
-8,646,144
-4,949,717
-3,413,364
-1,210,284
Flujo de caja libre
-4,447,019
-8,499,664
7,540,916
-792,970
-463,916