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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
99,803,000
99,803,000
94,680,000
57,411,000
55,256,000
Depreciación y amortización
11,104,000
11,104,000
11,284,000
11,056,000
12,547,000
Impuestos sobre la renta diferidos
895,000
895,000
-4,774,000
-215,000
-340,000
Compensación con base en acciones
9,038,000
9,038,000
7,906,000
6,829,000
6,068,000
Cambio en el capital circulante
1,200,000
1,200,000
-4,911,000
5,690,000
-3,488,000
Cuentas por cobrar
-1,823,000
-1,823,000
-10,125,000
6,917,000
245,000
Inventario
1,484,000
1,484,000
-2,642,000
-127,000
-289,000
Cuentas a pagar
9,448,000
9,448,000
12,326,000
-4,062,000
-1,923,000
Otro capital circulante
111,443,000
111,443,000
92,953,000
73,365,000
58,896,000
Otros artículos no monetarios
111,000
111,000
-147,000
-97,000
-652,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
122,151,000
122,151,000
104,038,000
80,674,000
69,391,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,708,000
-10,708,000
-11,085,000
-7,309,000
-10,495,000
Adquisiciones netas
-306,000
-306,000
-33,000
-1,524,000
-624,000
Compras de inversiones
-76,923,000
-76,923,000
-109,689,000
-115,148,000
-40,631,000
Ventas/vencimientos de inversiones
67,363,000
67,363,000
106,870,000
120,483,000
98,724,000
Otras actividades de inversión
-1,780,000
-1,780,000
-608,000
-791,000
-1,078,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,354,000
-22,354,000
-14,545,000
-4,289,000
45,896,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,543,000
-9,543,000
-8,750,000
-12,629,000
-8,805,000
Acción ordinaria emitida
-
-
1,105,000
880,000
781,000
Acción ordinaria readquirida
-89,402,000
-89,402,000
-85,971,000
-72,358,000
-66,897,000
Dividendos pagados
-14,841,000
-14,841,000
-14,467,000
-14,081,000
-14,119,000
Otras actividades de financiación
-6,383,000
-6,383,000
-6,685,000
-3,760,000
-2,922,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-110,749,000
-110,749,000
-93,353,000
-86,820,000
-90,976,000
Cambio neto en efectivo
-10,952,000
-10,952,000
-3,860,000
-10,435,000
24,311,000
Efectivo al inicio del periodo
35,929,000
35,929,000
39,789,000
50,224,000
25,913,000
Efectivo al final del periodo
24,977,000
24,977,000
35,929,000
39,789,000
50,224,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
122,151,000
122,151,000
104,038,000
80,674,000
69,391,000
Inversiones en bienes de capital
-10,708,000
-10,708,000
-11,085,000
-7,309,000
-10,495,000
Flujo de caja libre
111,443,000
111,443,000
92,953,000
73,365,000
58,896,000