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Adler Group S.A. (ADJ.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,959,440
-1,556,867
-1,177,213
190,796
Depreciación y amortización
9,756
20,165
19,649
11,303
Compensación con base en acciones
116
369
756
547
Cambio en el capital circulante
382,213
237,334
-190,028
-43,311
Inventario
422,388
447,891
382,396
-18,759
Otro capital circulante
-162,216
-139,438
-280,191
116,876
Otros artículos no monetarios
523,770
699,041
1,371,398
188,898
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-162,096
-138,217
-276,240
124,756
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-120
-1,221
-3,951
-7,880
Adquisiciones netas
-
-
0
-64,686
Compras de inversiones
-
0
-270,450
-40,159
Ventas/vencimientos de inversiones
120,162
312,850
130,398
12,821
Otras actividades de inversión
17,346
-4,388
4,474
-1,275
Efectivo neto usado para actividades de inversión
291,507
1,525,587
1,133,674
-178,368
Cambio neto en efectivo
-297,111
16,901
179,674
-189,911
Efectivo al inicio del periodo
615,075
555,700
376,026
387,558
Efectivo al final del periodo
317,964
386,985
555,700
376,026
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-162,096
-138,217
-276,240
124,756
Inversiones en bienes de capital
-120
-1,221
-3,951
-7,880
Flujo de caja libre
-162,216
-139,438
-280,191
116,876