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Archer-Daniels-Midland Company (ADM.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,042,000
3,483,000
4,340,000
2,709,000
1,772,000
-
Depreciación y amortización
1,080,000
1,059,000
1,028,000
996,000
976,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-134,000
-23,000
-89,000
-129,000
75,000
-
Compensación con base en acciones
113,000
112,000
147,000
161,000
151,000
-
Cambio en el capital circulante
2,471,000
-267,000
-1,532,000
2,654,000
-5,515,000
-
Cuentas por cobrar
310,000
737,000
-1,682,000
-578,000
-149,000
-
Inventario
3,132,000
2,889,000
-295,000
-2,839,000
-2,426,000
-
Cuentas a pagar
-701,000
-1,544,000
1,389,000
1,919,000
694,000
-
Otro capital circulante
5,275,000
2,966,000
2,159,000
5,426,000
-3,209,000
-
Otros artículos no monetarios
-29,000
-106,000
178,000
309,000
-113,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,770,000
4,460,000
3,478,000
6,595,000
-2,386,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,495,000
-1,494,000
-1,319,000
-1,169,000
-823,000
-
Adquisiciones netas
-956,000
-41,000
-99,000
-1,598,000
-20,000
-
Compras de inversiones
-
0
-155,000
-69,000
-2,151,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
1,000
6,724,000
13,183,000
Otras actividades de inversión
53,000
39,000
173,000
167,000
735,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,398,000
-1,496,000
-1,400,000
-2,669,000
4,465,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-961,000
-963,000
-482,000
-534,000
-2,136,000
-
Acción ordinaria readquirida
-3,649,000
-2,673,000
-1,450,000
0
-133,000
-
Dividendos pagados
-986,000
-977,000
-899,000
-834,000
-809,000
-
Otras actividades de financiación
-32,000
-102,000
8,000
6,000
27,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,204,000
-4,604,000
-2,499,000
-1,118,000
-423,000
-
Cambio neto en efectivo
-842,000
-1,643,000
-421,000
2,808,000
1,656,000
-
Efectivo al inicio del periodo
5,687,000
7,033,000
7,454,000
4,646,000
2,990,000
-
Efectivo al final del periodo
4,855,000
5,390,000
7,033,000
7,454,000
4,646,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,770,000
4,460,000
3,478,000
6,595,000
-2,386,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,495,000
-1,494,000
-1,319,000
-1,169,000
-823,000
-
Flujo de caja libre
5,275,000
2,966,000
2,159,000
5,426,000
-3,209,000
-