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AgileThought, Inc. (AGILQ)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-68,641
-20,180
-20,070
-26,177
Depreciación y amortización
9,815
10,028
10,109
9,858
Impuestos sobre la renta diferidos
637
735
-242
1,398
Compensación con base en acciones
5,770
5,771
6,481
211
Cambio en el capital circulante
13,895
-9,908
-17,485
3,022
Cuentas por cobrar
12,140
3,184
-10,253
16,866
Cuentas a pagar
2,832
-10,056
3,657
-3,380
Otro capital circulante
-344
-9,310
-24,139
-2,651
Otros artículos no monetarios
21,722
6,545
5,125
-935
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,172
-8,292
-23,223
-1,066
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,516
-1,018
-916
-1,585
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,516
-1,018
-916
-1,585
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,816
-37,864
-61,655
-2,450
Acción ordinaria emitida
-
0
52,525
0
Otras actividades de financiación
-3,851
-10,651
8,157
-4,314
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,667
9,485
23,551
6,606
Cambio neto en efectivo
-7,255
51
-792
3,066
Efectivo al inicio del periodo
11,279
8,640
9,432
6,366
Efectivo al final del periodo
4,268
8,691
8,640
9,432
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,172
-8,292
-23,223
-1,066
Inversiones en bienes de capital
-1,516
-1,018
-916
-1,585
Flujo de caja libre
-344
-9,310
-24,139
-2,651