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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-88,447
-88,447
-84,713
-97,090
-49,044
Depreciación y amortización
477
477
493
551
428.878
Compensación con base en acciones
10,640
10,640
8,101
5,519
2,576
Cambio en el capital circulante
-8,274
-8,274
14,111
-251
-4,512
Cuentas por cobrar
-938
-938
256
4,181
-3,589
Cuentas a pagar
-2,734
-2,734
2,770
1,422
594.06
Otro capital circulante
-75,857
-75,857
-62,712
-90,550
-34,648
Otros artículos no monetarios
-
-
86
700
16,265
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-75,810
-75,810
-62,586
-78,238
-34,306
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-47
-47
-126
-12,312
-342.421
Compras de inversiones
-88,631
-88,631
-73,273
-7,592
-128,290
Ventas/vencimientos de inversiones
102,410
102,410
0
107,427
56,407
Efectivo neto usado para actividades de inversión
13,732
13,732
-73,399
87,523
-72,226
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
0
-632
Acción ordinaria emitida
86,816
86,816
56,347
65,040
172,319
Otras actividades de financiación
-824
-824
-516
-118
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
86,105
86,105
56,781
65,098
213,487
Cambio neto en efectivo
24,027
24,027
-79,204
74,383
106,955
Efectivo al inicio del periodo
111,131
111,131
190,335
115,952
8,997
Efectivo al final del periodo
135,158
135,158
111,131
190,335
115,952
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-75,810
-75,810
-62,586
-78,238
-34,306
Inversiones en bienes de capital
-47
-47
-126
-12,312
-342.421
Flujo de caja libre
-75,857
-75,857
-62,712
-90,550
-34,648