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Allianz SE (ALV.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,541,000
8,541,000
6,421,000
6,610,000
6,807,000
Depreciación y amortización
2,272,000
2,272,000
2,179,000
2,525,000
2,244,000
Cambio en el capital circulante
4,360,000
4,360,000
-6,800,000
11,719,000
22,067,000
Otro capital circulante
22,322,000
22,322,000
16,334,000
23,713,000
30,601,000
Otros artículos no monetarios
2,131,000
2,131,000
-1,732,000
7,084,000
5,580,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
24,462,000
24,462,000
17,952,000
25,124,000
32,049,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,140,000
-2,140,000
-1,618,000
-1,411,000
-1,448,000
Adquisiciones netas
-1,197,000
-1,197,000
-2,687,000
-4,697,000
-2,862,000
Compras de inversiones
-214,119,000
-214,119,000
-264,286,000
-194,275,000
-184,072,000
Ventas/vencimientos de inversiones
204,926,000
204,926,000
274,952,000
183,592,000
164,004,000
Otras actividades de inversión
-228,000
-228,000
98,000
93,000
274,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-12,007,000
-12,007,000
-14,992,000
-19,783,000
-28,870,000
Cambio neto en efectivo
6,262,000
6,262,000
-1,140,000
1,771,000
1,031,000
Efectivo al inicio del periodo
22,896,000
22,896,000
24,036,000
22,443,000
21,412,000
Efectivo al final del periodo
29,210,000
29,210,000
22,896,000
24,214,000
22,443,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
24,462,000
24,462,000
17,952,000
25,124,000
32,049,000
Inversiones en bienes de capital
-2,140,000
-2,140,000
-1,618,000
-1,411,000
-1,448,000
Flujo de caja libre
22,322,000
22,322,000
16,334,000
23,713,000
30,601,000