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AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-396,600
-396,600
-973,600
-1,269,100
-4,589,100
Depreciación y amortización
365,000
365,000
396,000
425,000
498,300
Impuestos sobre la renta diferidos
700
700
1,700
-7,600
64,000
Compensación con base en acciones
42,500
42,500
22,500
43,100
25,400
Cambio en el capital circulante
-79,700
-79,700
-73,300
139,600
162,200
Cuentas a pagar
-700
-700
-40,400
63,800
-176,400
Otro capital circulante
-444,800
-444,800
-848,300
-714,700
-1,303,300
Otros artículos no monetarios
-109,500
-109,500
-241,000
-30,600
150,900
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-215,200
-215,200
-628,500
-614,100
-1,129,500
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-229,600
-229,600
-219,800
-100,600
-173,800
Adquisiciones netas
0
0
-27,900
-9,300
-9,300
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
13,000
0
0
Otras actividades de inversión
19,500
19,500
10,700
7,500
22,300
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-180,100
-180,100
-224,000
-68,200
-154,600
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-167,200
-167,200
-1,449,400
-400,000
-26,200
Acción ordinaria emitida
832,700
832,700
220,400
1,801,100
264,700
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
0
0
-700
0
-6,500
Otras actividades de financiación
-16,200
-16,200
-179,600
-44,700
16,500
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
649,300
649,300
-91,300
1,990,700
1,330,300
Cambio neto en efectivo
257,000
257,000
-965,900
1,298,900
45,900
Efectivo al inicio del periodo
654,400
654,400
1,620,300
321,400
275,500
Efectivo al final del periodo
911,400
911,400
654,400
1,620,300
321,400
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-215,200
-215,200
-628,500
-614,100
-1,129,500
Inversiones en bienes de capital
-229,600
-229,600
-219,800
-100,600
-173,800
Flujo de caja libre
-444,800
-444,800
-848,300
-714,700
-1,303,300