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AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,762,400
-4,589,400
-149,100
110,100
-487,200
Depreciación y amortización
475,900
498,300
450,000
537,800
538,600
Impuestos sobre la renta diferidos
-13,700
64,000
-33,700
-6,400
157,800
Compensación con base en acciones
32,800
25,400
4,400
14,900
5,700
Cambio en el capital circulante
133,800
162,200
135,800
-17,700
-5,000
Cuentas a pagar
-189,300
-176,400
104,800
-85,600
34,700
Otro capital circulante
-1,337,200
-1,303,300
60,900
-53,100
-68,100
Otros artículos no monetarios
208,200
150,900
89,500
38,800
99,700
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,260,300
-1,129,500
579,000
523,200
558,700
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-76,900
-173,800
-518,100
-576,300
-626,800
Adquisiciones netas
0
0
-11,800
0
-583,500
Otras actividades de inversión
25,400
28,500
23,500
12,100
21,800
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-25,600
-154,600
-516,100
-317,200
-965,200
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-27,800
-26,200
-1,993,600
-86,200
-748,600
Acción ordinaria emitida
2,065,900
264,700
0
0
616,800
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-445,400
-34,000
Dividendos pagados
-2,200
-6,500
-84,100
-258,100
-104,600
Otras actividades de financiación
7,100
16,500
-13,200
-17,200
-40,100
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,611,300
1,330,300
-112,900
-194,800
492,300
Cambio neto en efectivo
1,331,200
45,900
-48,500
5,700
102,900
Efectivo al inicio del periodo
508,400
275,500
324,000
318,300
207,100
Efectivo al final del periodo
-
321,400
275,500
324,000
310,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,260,300
-1,129,500
579,000
523,200
558,700
Inversiones en bienes de capital
-76,900
-173,800
-518,100
-576,300
-626,800
Flujo de caja libre
-1,337,200
-1,303,300
60,900
-53,100
-68,100