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AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-817,600
-1,269,100
-4,589,400
-149,100
110,100
Depreciación y amortización
401,300
425,000
498,300
450,000
537,800
Impuestos sobre la renta diferidos
5,000
-7,600
64,000
-33,700
-6,400
Compensación con base en acciones
55,200
43,100
25,400
4,400
14,900
Cambio en el capital circulante
-25,600
139,600
162,200
135,800
-17,700
Cuentas a pagar
73,300
63,800
-176,400
104,800
-85,600
Otro capital circulante
-602,800
-714,700
-1,303,300
49,100
-53,100
Otros artículos no monetarios
-241,300
-30,900
150,900
89,500
38,800
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-439,000
-614,100
-1,129,500
579,000
523,200
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-163,800
-100,600
-173,800
-529,900
-576,300
Adquisiciones netas
-27,900
-9,300
0
0
0
Otras actividades de inversión
12,700
7,500
28,500
23,500
12,100
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-168,600
-68,200
-154,600
-516,100
-317,200
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-655,000
-65,000
-26,200
-1,977,700
-86,200
Acción ordinaria emitida
-100
1,801,100
264,700
0
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-445,400
Dividendos pagados
-700
0
-6,500
-84,100
-258,100
Otras actividades de financiación
-171,400
-44,700
16,500
-29,100
-17,200
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-212,200
1,990,700
1,330,300
-112,900
-194,800
Cambio neto en efectivo
-851,700
1,298,900
45,900
-48,500
5,700
Efectivo al inicio del periodo
1,839,600
321,400
275,500
324,000
318,300
Efectivo al final del periodo
1,019,800
1,620,300
321,400
275,500
324,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-439,000
-614,100
-1,129,500
579,000
523,200
Inversiones en bienes de capital
-163,800
-100,600
-173,800
-529,900
-576,300
Flujo de caja libre
-602,800
-714,700
-1,303,300
49,100
-53,100