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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
13,180,000
11,588,000
10,073,000
3,033,000
2,371,000
Depreciación y amortización
22,843,000
21,789,000
15,341,000
11,478,000
8,116,000
Impuestos sobre la renta diferidos
1,063,000
796,000
441,000
-29,000
-246,000
Compensación con base en acciones
7,977,000
6,864,000
5,418,000
4,215,000
2,975,000
Cambio en el capital circulante
6,023,000
-2,438,000
-1,043,000
-173,000
3,916,000
Cuentas por cobrar
-6,679,000
-7,681,000
-4,615,000
-4,786,000
-3,367,000
Inventario
-1,177,000
-3,278,000
-1,314,000
-3,583,000
-1,426,000
Cuentas a pagar
11,482,000
8,193,000
3,263,000
7,175,000
5,030,000
Otro capital circulante
26,957,000
21,653,000
17,296,000
6,479,000
9,706,000
Otros artículos no monetarios
134,000
-85,000
493,000
-90,000
140,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
51,220,000
38,514,000
30,723,000
18,434,000
16,443,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-24,263,000
-16,861,000
-13,427,000
-11,955,000
-6,737,000
Adquisiciones netas
-1,386,000
-2,461,000
-2,186,000
-13,972,000
-116,000
Compras de inversiones
-49,195,000
-31,812,000
-7,100,000
-13,777,000
-7,756,000
Ventas/vencimientos de inversiones
34,641,000
22,681,000
8,240,000
9,988,000
4,733,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-35,307,000
-24,281,000
-12,369,000
-27,819,000
-9,876,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15,558,000
-12,339,000
-8,454,000
-6,371,000
-4,361,000
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
829,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-714,000
-10,066,000
-7,686,000
9,860,000
-2,911,000
Cambio neto en efectivo
14,877,000
4,237,000
10,317,000
1,188,000
3,444,000
Efectivo al inicio del periodo
22,965,000
32,173,000
21,856,000
19,334,000
15,890,000
Efectivo al final del periodo
38,164,000
36,410,000
32,173,000
20,522,000
19,334,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
51,220,000
38,514,000
30,723,000
18,434,000
16,443,000
Inversiones en bienes de capital
-24,263,000
-16,861,000
-13,427,000
-11,955,000
-6,737,000
Flujo de caja libre
26,957,000
21,653,000
17,296,000
6,479,000
9,706,000