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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-119,667
-120,380
-72,355
-3,115
Depreciación y amortización
15,042
15,883
13,938
4,460
Impuestos sobre la renta diferidos
-243
-336
238
378
Compensación con base en acciones
27,621
32,363
31,481
11,974
Cambio en el capital circulante
-22,086
-5,204
475
-8,498
Cuentas por cobrar
-9,344
-8,033
-8,513
-11,154
Cuentas a pagar
5,134
5,526
-734
1,755
Otro capital circulante
-34,762
-262,254
-32,474
-6,314
Otros artículos no monetarios
-206
-401
-295
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-21,180
-52,380
-20,000
6,564
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-13,582
-209,874
-12,474
-12,878
Adquisiciones netas
-
-
-50,566
-
Compras de inversiones
-554,886
-624,203
-553,406
-522,730
Ventas/vencimientos de inversiones
650,797
648,800
558,618
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
91,561
-144,062
-57,690
-535,052
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
0
249,950
483,628
Acción ordinaria readquirida
-71,125
-41,135
0
0
Dividendos pagados
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
1,000
-55
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-71,899
-41,150
251,937
533,638
Cambio neto en efectivo
-2,396
-238,510
174,526
5,615
Efectivo al inicio del periodo
30,973
285,824
111,298
105,683
Efectivo al final del periodo
29,455
45,826
285,824
111,298
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-21,180
-52,380
-20,000
6,564
Inversiones en bienes de capital
-13,582
-209,874
-12,474
-12,878
Flujo de caja libre
-34,762
-262,254
-32,474
-6,314