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Asana, Inc. (ASAN)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-259,284
-257,030
-407,768
-288,342
-211,710
Depreciación y amortización
15,070
14,344
12,669
8,464
3,486
Compensación con base en acciones
209,560
202,418
188,962
104,527
34,225
Cambio en el capital circulante
-14,004
-22,605
13,365
45,974
23,281
Cuentas por cobrar
-4,007
-9,527
-25,179
-26,993
-20,458
Cuentas a pagar
5,891
-569
-4,391
7,259
-2,877
Otro capital circulante
-18,087
-31,092
-167,215
-126,504
-151,176
Otros artículos no monetarios
40,589
40,184
30,734
42,551
56,518
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,236
-17,931
-160,058
-83,785
-92,870
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,851
-13,161
-7,157
-42,719
-58,306
Compras de inversiones
-250,323
-319,133
-72,216
-62,394
-191,576
Ventas/vencimientos de inversiones
93,044
43,159
143,865
132,674
90,945
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-170,130
-289,135
64,492
27,561
-158,937
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,500
-3,125
-38,333
-1,667
0
Acción ordinaria emitida
-
0
347,289
0
0
Acción ordinaria readquirida
-
0
-9
-40
-33
Otras actividades de financiación
-
-10
-
-
-378
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
16,993
16,777
381,391
37,210
201,005
Cambio neto en efectivo
-160,185
-289,900
286,160
-19,475
-50,799
Efectivo al inicio del periodo
382,234
526,563
240,403
259,878
310,677
Efectivo al final del periodo
223,861
236,663
526,563
240,403
259,878
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,236
-17,931
-160,058
-83,785
-92,870
Inversiones en bienes de capital
-12,851
-13,161
-7,157
-42,719
-58,306
Flujo de caja libre
-18,087
-31,092
-167,215
-126,504
-151,176