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Acclivity Small Cap Value N (AXVNX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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18.70+0.07 (+0.38%)
A partir del 08:05AM EST. Mercado abierto.

Acclivity Small Cap Value N

Omaha, NE 68137

4020 South 147th Street

Northern Lights Fund Trust II(Innealta)

Información administrativa
,Gerente líder desde 30 de marzo de 2021
Yuxing Zhang, FRM, is a Portfolio Manager and Quantitative Research Analyst of Innealta Capital, joined Innealta Capital 2017. Mr. Zhang is part of our quantitative and implementation team, which is responsible for the day-to-day data management, portfolio implementation and ongoing enhancement of our models and systems. Mr. Zhang received a B.S. degree in Applied Mathematics and a B.A in Economics from the Southwestern University of Finance and Economics in 2014 and a M.S. in Financial Mathematics from the University of Chicago in 2016.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosInnealta Capital
Activos netos27.91M
Retorno a la fecha22.29%
Rentabilidad0.54%
Calificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto30 dic 2018

Operaciones de fondos

Último dividendo0.10
Última ganancia de capital-2.00
Rotación de las participaciones59.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoAXVNXCategoría promedio
Índice de gastos (netos) según informe anual0.48%1.16%
Relación de gastos netos0.48%N/D
Relación de gastos brutos1.99%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión máx. por rescate anticipado de cuotasN/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D