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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,413,687
2,429,604
2,170,314
1,732,972
1,617,221
Depreciación y amortización
451,886
442,223
407,683
397,466
369,957
Impuestos sobre la renta diferidos
181,314
185,594
-34,432
51,077
35,051
Compensación con base en acciones
75,322
70,612
56,112
44,835
43,255
Cambio en el capital circulante
13,041
71,826
906,008
483,028
61,663
Cuentas por cobrar
-120,056
-125,732
-11,039
-58,564
-48,512
Inventario
-893,006
-990,686
-138,517
-184,174
-394,147
Cuentas a pagar
-
1,224,692
1,029,912
531,131
464,176
Otro capital circulante
2,542,273
2,538,744
2,896,776
2,262,372
1,632,463
Otros artículos no monetarios
91,542
11,276
12,858
10,730
1,366
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,226,792
3,211,135
3,518,543
2,720,108
2,128,513
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-684,519
-672,391
-621,767
-457,736
-496,050
Compras de inversiones
-95,014
-87,577
-105,388
-136,139
-55,538
Ventas/vencimientos de inversiones
55,066
53,882
95,393
84,237
53,140
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-671,025
-648,099
-601,778
-497,875
-491,846
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-574,093
-567,182
-309,853
-1,582,158
-598,607
Acción ordinaria emitida
133,662
113,934
187,757
68,392
188,819
Acción ordinaria readquirida
-4,359,992
-4,359,991
-3,378,321
-930,903
-2,004,896
Otras actividades de financiación
-8,079
-10,658
-
-48,967
-9,404
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,250,202
-3,470,497
-3,500,417
-643,636
-1,674,088
Cambio neto en efectivo
-691,335
-906,955
-579,480
1,574,515
-41,524
Efectivo al inicio del periodo
961,125
1,171,335
1,750,815
176,300
217,824
Efectivo al final del periodo
266,690
264,380
1,171,335
1,750,815
176,300
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,226,792
3,211,135
3,518,543
2,720,108
2,128,513
Inversiones en bienes de capital
-684,519
-672,391
-621,767
-457,736
-496,050
Flujo de caja libre
2,542,273
2,538,744
2,896,776
2,262,372
1,632,463