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Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-161,000
-130,000
-734,000
12,000
-1,104,000
-
Depreciación y amortización
56,000
59,000
105,000
176,000
198,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
-3,000
0
Compensación con base en acciones
32,000
33,000
34,000
36,000
44,000
-
Cambio en el capital circulante
-64,000
-155,000
7,000
1,000
-56,000
-
Cuentas por cobrar
-31,000
-79,000
18,000
44,000
29,000
-
Cuentas a pagar
-15,000
-7,000
2,000
2,000
-11,000
-
Otro capital circulante
-130,000
-24,000
-304,000
-67,000
38,000
-
Otros artículos no monetarios
-14,000
-7,000
-149,000
-231,000
363,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-117,000
-3,000
-263,000
-28,000
82,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-13,000
-21,000
-41,000
-39,000
-44,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
-
Compras de inversiones
-138,000
-156,000
-517,000
-917,000
-1,044,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
209,000
223,000
717,000
1,139,000
1,047,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
24,000
-24,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
58,000
46,000
176,000
207,000
-65,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-515,000
0
0
-611,000
-
Acción ordinaria emitida
5,000
6,000
6,000
10,000
19,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-166,000
-165,000
6,000
10,000
-227,000
-
Cambio neto en efectivo
-225,000
-122,000
-84,000
188,000
-208,000
-
Efectivo al inicio del periodo
385,000
322,000
406,000
218,000
426,000
-
Efectivo al final del periodo
160,000
200,000
322,000
406,000
218,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-117,000
-3,000
-263,000
-28,000
82,000
-
Inversiones en bienes de capital
-13,000
-21,000
-41,000
-39,000
-44,000
-
Flujo de caja libre
-130,000
-24,000
-304,000
-67,000
38,000
-