U.S. markets closed

Bicycle Therapeutics plc (BCYC)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
25.41-0.09 (-0.35%)
Al cierre: 04:00PM EDT
25.41 0.00 (0.00%)
Fuera de horario: 05:39PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-165,372
-180,664
-112,717
-66,819
-51,010
Depreciación y amortización
6,642
6,546
3,689
1,409
1,277
Impuestos sobre la renta diferidos
6,112
3,306
-4,976
-1,668
-673
Compensación con base en acciones
33,788
32,477
26,779
12,083
6,514
Cambio en el capital circulante
-46,036
76,663
672
39,733
26,025
Cuentas por cobrar
-50,108
2,482
-1,641
4,543
-2,149
Cuentas a pagar
1,627
8,002
2,561
1,196
-663
Otro capital circulante
-164,794
-63,557
-105,098
-16,824
-18,989
Otros artículos no monetarios
1,057
1,044
442
468
78
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-163,809
-60,628
-86,111
-14,794
-17,789
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-985
-2,929
-18,987
-2,030
-1,200
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-985
-2,929
-18,987
-2,030
-1,200
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
779,608
249,345
5,703
298,542
48,144
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-573
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
786,494
250,027
6,692
320,725
62,843
Cambio neto en efectivo
621,478
187,816
-99,526
302,690
43,873
Efectivo al inicio del periodo
340,433
339,154
438,680
135,990
92,117
Efectivo al final del periodo
962,133
526,970
339,154
438,680
135,990
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-163,809
-60,628
-86,111
-14,794
-17,789
Inversiones en bienes de capital
-985
-2,929
-18,987
-2,030
-1,200
Flujo de caja libre
-164,794
-63,557
-105,098
-16,824
-18,989