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Black Diamond Group Limited (BDIMF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
30,339
30,358
26,384
20,359
-3,502
Depreciación y amortización
45,647
44,179
35,177
35,170
33,017
Impuestos sobre la renta diferidos
7,697
8,922
11,462
-1,847
-883
Compensación con base en acciones
4,920
5,066
4,284
3,194
2,812
Cambio en el capital circulante
-352
16,181
-20,154
-5,470
7,505
Otro capital circulante
13,592
63,907
16,551
33,260
14,063
Otros artículos no monetarios
14,467
13,549
8,006
5,358
4,458
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
118,359
132,995
70,789
71,137
50,031
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-104,767
-69,088
-54,238
-37,877
-35,968
Adquisiciones netas
-
0
-51,262
0
-71,516
Otras actividades de inversión
1,510
494
3,563
1,969
-2,369
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-103,257
-68,594
-101,937
-33,631
-109,853
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,275
-7,802
-6,736
-26,057
-5,216
Acción ordinaria readquirida
-7,386
-3,381
-13,242
-3,535
-2,835
Dividendos pagados
-6,056
-4,808
-3,925
-1,367
0
Otras actividades de financiación
-1,407
-742
-190
-1,624
-810
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-16,517
-65,875
34,514
-36,558
59,043
Cambio neto en efectivo
-1,415
-1,474
3,366
948
-779
Efectivo al inicio del periodo
15,383
8,308
4,558
3,681
4,291
Efectivo al final del periodo
13,968
6,513
8,308
4,558
3,681
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
118,359
132,995
70,789
71,137
50,031
Inversiones en bienes de capital
-104,767
-69,088
-54,238
-37,877
-35,968
Flujo de caja libre
13,592
63,907
16,551
33,260
14,063