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Beiersdorf Aktiengesellschaft (BDRFF)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
840,000
736,000
755,000
638,000
560,000
Depreciación y amortización
281,000
449,000
287,000
287,000
257,000
Cambio en el capital circulante
-275,000
-116,000
-287,000
96,000
182,000
Inventario
-157,000
43,000
-395,000
-145,000
11,000
Otro capital circulante
338,000
424,000
249,000
580,000
704,000
Otros artículos no monetarios
-8,000
-12,000
-14,000
18,000
7,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
858,000
941,000
797,000
993,000
984,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-520,000
-517,000
-548,000
-413,000
-280,000
Adquisiciones netas
503,000
-5,000
-552,000
-5,000
-11,000
Compras de inversiones
-80,000
-509,000
-97,000
-1,114,000
-1,252,000
Ventas/vencimientos de inversiones
700,000
576,000
680,000
563,000
751,000
Otras actividades de inversión
-
-
-545,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
180,000
-341,000
-402,000
-845,000
-731,000
Cambio neto en efectivo
279,000
53,000
44,000
31,000
-140,000
Efectivo al inicio del periodo
989,000
1,080,000
1,036,000
1,005,000
1,145,000
Efectivo al final del periodo
1,352,000
1,133,000
1,080,000
1,036,000
1,005,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
858,000
941,000
797,000
993,000
984,000
Inversiones en bienes de capital
-520,000
-517,000
-548,000
-413,000
-280,000
Flujo de caja libre
338,000
424,000
249,000
580,000
704,000