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Boston Trust Walden Small Cap (BOSOX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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18.85+0.12 (+0.64%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Boston Trust Walden Small Cap

BOSTON MA 43229

100 SUMMER STREET

BOSTON TRUST & WALDEN FUNDS

617-814-1215
Información administrativa
,Gerente líder desde 29 de junio de 2024
Mr. Hunnewell is a Portfolio Manager at the Adviser. He joined the Adviser’s parent company, Boston Trust Walden Company in 2023. He previously served as a Director and Portfolio Manager of Small & Mid Cap Equities at Rothschild & Co US Asset Management. Prior to Rothschild & Co, he worked at Rockefeller Capital Management for ten years in various investment roles, most recently as a senior equity analyst and portfolio manager. He earned an MBA from Columbia Business School and a BS in Economics from Trinity College. He holds the Chartered Financial Analyst® designation and is a member of CFA Society Boston and the CFA Institute.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosBoston Trust Walden Funds
Activos netos1.44MM
Retorno a la fecha12.12%
Rentabilidad0.41%
Clasificación de Morningstar★★★★★
Fecha de efecto15 dic 2005

Operaciones de fondos

Último dividendo0.08
Última ganancia de capital18.00
Rotación de las participaciones23.98%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoBOSOXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.00%1.03%
Relación de gastos netos1.00%N/D
Relación de gastos brutos1.03%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.19%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.22%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D