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Celsius Holdings, Inc. (CELH)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
226,801
226,801
-187,282
3,937
8,524
Depreciación y amortización
3,226
3,226
1,917
1,264
1,611
Impuestos sobre la renta diferidos
-42,055
-42,055
20,244
-9,201
0
Compensación con base en acciones
21,226
21,226
20,665
36,475
6,340
Cambio en el capital circulante
-92,988
-92,988
235,408
-133,762
-13,610
Cuentas por cobrar
-121,558
-121,558
-26,369
-25,249
-7,469
Inventario
-63,299
-63,299
11,802
-175,174
-3,859
Cuentas a pagar
5,249
5,249
428
23,966
4,743
Otro capital circulante
123,785
123,785
99,918
-99,736
2,821
Otros artículos no monetarios
14,124
14,124
5,885
-28
-152
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
141,218
141,218
108,182
-96,586
3,395
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-17,433
-17,433
-8,264
-3,150
-574
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
3,233
3,233
2,592
1,886
1,331
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,200
-14,200
-5,672
-1,264
757
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-44
-44
-63
-94
-9,882
Acción ordinaria emitida
0
0
0
67,769
21,892
Dividendos pagados
-27,462
-27,462
-11,526
0
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-566
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-25,221
-25,221
534,112
71,395
15,571
Cambio neto en efectivo
103,054
103,054
636,672
-26,993
20,157
Efectivo al inicio del periodo
652,927
652,927
16,255
43,248
23,091
Efectivo al final del periodo
755,981
755,981
652,927
16,255
43,248
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
141,218
141,218
108,182
-96,586
3,395
Inversiones en bienes de capital
-17,433
-17,433
-8,264
-3,150
-574
Flujo de caja libre
123,785
123,785
99,918
-99,736
2,821