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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
24,437
24,437
26,007
72,706
-10,988
Depreciación y amortización
515
515
536
1,140
1,423
Impuestos sobre la renta diferidos
860
860
1,923
1,701
-402
Compensación con base en acciones
588
588
461
646
2,223
Cambio en el capital circulante
3,713
3,713
23,350
-34,401
41,239
Cuentas por cobrar
1,134
1,134
-102
775
-710
Otro capital circulante
21,614
21,614
56,820
39,448
48,613
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
1,816
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
22,056
22,056
56,920
40,455
48,834
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-442
-442
-100
-1,007
-221
Compras de inversiones
-90,120
-90,120
-147,214
-135,053
-306,203
Ventas/vencimientos de inversiones
72,645
72,645
83,940
92,948
245,905
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,496
-14,496
-60,742
-41,077
-61,812
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
2,244
2,255
0
Acción ordinaria readquirida
-919
-919
-2,705
-9,090
0
Otras actividades de financiación
-2,617
-2,617
-38
620
904
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,536
-3,536
-499
-6,215
904
Cambio neto en efectivo
4,024
4,024
-4,321
-6,837
-12,074
Efectivo al inicio del periodo
22,973
22,973
27,294
34,131
46,205
Efectivo al final del periodo
26,997
26,997
22,973
27,294
34,131
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
22,056
22,056
56,920
40,455
48,834
Inversiones en bienes de capital
-442
-442
-100
-1,007
-221
Flujo de caja libre
21,614
21,614
56,820
39,448
48,613