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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,386
-1,370
-11,062
-38,127
1,969
Depreciación y amortización
1,251
1,677
3,909
3,194
2,869
Impuestos sobre la renta diferidos
1,591
1,573
62,633
20,687
-9,834
Compensación con base en acciones
1,144
2,099
410
-
-
Cambio en el capital circulante
47,079
53,075
300
85,969
94,823
Cuentas por cobrar
-910
637
-509
234
-729
Otro capital circulante
69,208
71,712
83,896
91,686
100,057
Otros artículos no monetarios
1,478
1,546
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
69,369
72,223
84,620
93,012
102,271
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-161
-511
-724
-1,326
-2,214
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-344,840
-332,270
-202,860
-167,699
-241,068
Ventas/vencimientos de inversiones
296,807
264,591
125,442
91,005
97,290
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-50,793
-69,345
-85,134
-85,005
-152,077
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Otras actividades de financiación
-769
-2,165
-58
2,547
2,489
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-769
-2,165
-58
2,547
2,489
Cambio neto en efectivo
17,807
713
-572
10,554
-47,317
Efectivo al inicio del periodo
34,568
45,492
46,064
35,510
82,827
Efectivo al final del periodo
52,375
46,205
45,492
46,064
35,510
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
69,369
72,223
84,620
93,012
102,271
Inversiones en bienes de capital
-161
-511
-724
-1,326
-2,214
Flujo de caja libre
69,208
71,712
83,896
91,686
100,057