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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
14,482,000
10,534,000
13,057,000
11,731,000
22,714,000
Depreciación y amortización
13,474,000
13,100,000
12,953,000
10,676,000
9,825,000
Impuestos sobre la renta diferidos
1,761,000
-550,000
563,000
290,000
-10,655,000
Compensación con base en acciones
1,290,000
1,193,000
1,021,000
826,000
751,000
Cambio en el capital circulante
-1,258,000
566,000
-2,560,000
-297,000
-1,496,000
Otro capital circulante
14,828,000
13,103,000
13,269,000
12,588,000
10,106,000
Otros artículos no monetarios
378,000
697,000
417,000
364,000
272,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
26,499,000
24,737,000
25,697,000
24,297,000
21,403,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,671,000
-11,634,000
-12,428,000
-11,709,000
-11,297,000
Adquisiciones netas
-1,380,000
-1,731,000
-1,486,000
-38,679,000
-532,000
Compras de inversiones
-389,000
-812,000
-1,899,000
-1,257,000
-2,292,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
141,000
150,000
Otras actividades de inversión
711,000
250,000
140,000
793,000
685,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-12,480,000
-12,047,000
-14,841,000
-50,854,000
-13,704,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,047,000
-18,777,000
-14,354,000
-8,798,000
-6,364,000
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-4,441,000
-4,140,000
-3,735,000
-3,352,000
-2,883,000
Otras actividades de financiación
-478,000
-1,706,000
46,000
-550,000
-2,451,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-15,868,000
-6,513,000
-9,181,000
27,140,000
-7,572,000
Cambio neto en efectivo
-1,879,000
6,179,000
1,680,000
338,000
127,000
Efectivo al inicio del periodo
13,737,000
5,589,000
3,909,000
3,571,000
3,301,000
Efectivo al final del periodo
11,888,000
11,768,000
5,589,000
3,909,000
3,428,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
26,499,000
24,737,000
25,697,000
24,297,000
21,403,000
Inversiones en bienes de capital
-11,671,000
-11,634,000
-12,428,000
-11,709,000
-11,297,000
Flujo de caja libre
14,828,000
13,103,000
13,269,000
12,588,000
10,106,000