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CNH Industrial N.V. (CNHI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,371,000
2,371,000
2,029,000
1,723,000
-493,000
Depreciación y amortización
564,000
564,000
535,000
537,000
538,000
Cambio en el capital circulante
-2,012,000
-2,012,000
-2,102,000
755,000
2,795,000
Cuentas por cobrar
-
-
-2,447,000
191,000
1,011,000
Inventario
-259,000
-259,000
-151,000
-555,000
1,224,000
Cuentas a pagar
-157,000
-157,000
125,000
738,000
314,000
Otro capital circulante
-288,000
-288,000
-442,000
3,161,000
4,683,000
Otros artículos no monetarios
173,000
173,000
196,000
126,000
498,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
907,000
907,000
557,000
4,082,000
5,529,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,195,000
-1,195,000
-999,000
-921,000
-846,000
Otras actividades de inversión
-2,504,000
-2,504,000
-2,010,000
-3,649,000
-1,109,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,699,000
-3,699,000
-3,009,000
-5,001,000
-2,750,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,224,000
-8,224,000
-9,223,000
-9,088,000
-7,227,000
Acción ordinaria readquirida
-652,000
-652,000
-153,000
0
0
Dividendos pagados
-538,000
-538,000
-423,000
-188,000
-8,000
Otras actividades de financiación
2,071,000
2,071,000
580,000
-111,000
-587,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,598,000
2,598,000
1,964,000
-1,399,000
1,066,000
Cambio neto en efectivo
-84,000
-84,000
-716,000
-2,767,000
3,856,000
Efectivo al inicio del periodo
5,129,000
5,129,000
5,845,000
9,629,000
5,773,000
Efectivo al final del periodo
5,045,000
5,045,000
5,129,000
6,862,000
9,629,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
907,000
907,000
557,000
4,082,000
5,529,000
Inversiones en bienes de capital
-1,195,000
-1,195,000
-999,000
-921,000
-846,000
Flujo de caja libre
-288,000
-288,000
-442,000
3,161,000
4,683,000