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Cresco Labs Inc. (CRLBF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-233,710
-212,047
-319,597
-81,925
-43,201
Depreciación y amortización
61,019
57,725
44,949
40,019
11,910
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,421
-4,643
-34,931
-4,447
1,176
Compensación con base en acciones
17,533
23,221
27,536
18,494
14,867
Cambio en el capital circulante
61,615
13,454
-29,069
2,968
21,882
Cuentas por cobrar
-19,668
-14,776
-10,964
-5,250
-12,782
Inventario
29,563
-2,668
-18,420
-297,197
-109,601
Cuentas a pagar
42,640
10,700
21,155
-6,529
36,516
Otro capital circulante
-23,324
-67,391
-82,566
-91,208
-121,315
Otros artículos no monetarios
9,802
9,618
-2,750
-74,529
-22,873
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
50,479
18,741
14,487
-10,831
-25,189
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-73,803
-86,132
-97,053
-80,377
-96,126
Adquisiciones netas
0
-1,135
-75,814
-14,768
-31,707
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
38,532
Otras actividades de inversión
2,250
1,454
-24,292
-6,667
-19,894
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-23,688
-36,577
-163,933
-44,113
-107,596
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,867
-2,426
-226,250
-17,893
-5,026
Acción ordinaria emitida
-
0
124,105
3,521
55,476
Dividendos pagados
-
-
-
-162
-
Otras actividades de financiación
-41,671
-87,432
-69,946
-34,992
-4,718
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-44,320
-86,643
235,005
142,674
48,909
Cambio neto en efectivo
-17,523
-104,592
85,328
86,622
-83,876
Efectivo al inicio del periodo
92,334
226,102
140,774
54,152
138,028
Efectivo al final del periodo
74,805
121,510
226,102
140,774
54,152
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
50,479
18,741
14,487
-10,831
-25,189
Inversiones en bienes de capital
-73,803
-86,132
-97,053
-80,377
-96,126
Flujo de caja libre
-23,324
-67,391
-82,566
-91,208
-121,315