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Cresco Labs Inc. (CRLBF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-175,522
-175,522
-212,047
-319,597
-102,157
Depreciación y amortización
69,304
69,304
57,725
44,949
36,755
Impuestos sobre la renta diferidos
-32,659
-32,659
-4,643
-34,931
-11,152
Compensación con base en acciones
16,356
16,356
23,221
27,536
18,839
Cambio en el capital circulante
15,218
15,218
13,454
-29,069
5,228
Cuentas por cobrar
-5,369
-5,369
-14,776
-10,964
-6,602
Inventario
23,491
23,491
-2,668
-18,420
-17,063
Cuentas a pagar
27,795
27,795
10,700
21,155
15,351
Otro capital circulante
681
681
-67,391
-82,566
-97,107
Otros artículos no monetarios
3,864
3,864
-10,012
-2,750
17,836
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
58,564
58,564
18,741
14,487
-7,848
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-57,883
-57,883
-86,132
-97,053
-89,259
Adquisiciones netas
0
0
-1,135
-75,814
-14,768
Otras actividades de inversión
10,704
10,704
2,776
-24,292
-6,667
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-44,585
-44,585
-36,577
-163,933
-64,749
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,485
-3,485
-2,426
-226,250
-19,023
Acción ordinaria emitida
-
-
0
124,105
3,521
Dividendos pagados
-
-
-
-
-162
Otras actividades de financiación
-43,597
-43,597
-87,432
-69,946
-26,966
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-26,907
-26,907
-86,643
235,005
161,486
Cambio neto en efectivo
-12,990
-12,990
-104,592
85,328
87,765
Efectivo al inicio del periodo
121,510
121,510
226,102
140,774
53,009
Efectivo al final del periodo
108,520
108,520
121,510
226,102
140,774
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
58,564
58,564
18,741
14,487
-7,848
Inversiones en bienes de capital
-57,883
-57,883
-86,132
-97,053
-89,259
Flujo de caja libre
681
681
-67,391
-82,566
-97,107