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Cisco Systems, Inc. (CSCO)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
12,116,000
12,613,000
11,812,000
10,591,000
11,214,000
Depreciación y amortización
2,106,000
1,726,000
1,957,000
1,862,000
1,808,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-987,000
-2,085,000
-309,000
-384,000
-38,000
Compensación con base en acciones
2,907,000
2,353,000
1,886,000
1,761,000
1,569,000
Cambio en el capital circulante
-3,252,000
5,042,000
-1,722,000
1,984,000
918,000
Cuentas por cobrar
526,000
734,000
-1,009,000
-107,000
-107,000
Inventario
355,000
-1,069,000
-1,030,000
-244,000
84,000
Cuentas a pagar
-429,000
27,000
-55,000
-53,000
141,000
Otro capital circulante
12,411,000
19,037,000
12,749,000
14,762,000
14,656,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,116,000
19,886,000
13,226,000
15,454,000
15,426,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-705,000
-849,000
-477,000
-692,000
-770,000
Adquisiciones netas
-26,079,000
-301,000
-373,000
-7,038,000
-327,000
Compras de inversiones
-6,368,000
-11,056,000
-6,256,000
-9,503,000
-9,402,000
Ventas/vencimientos de inversiones
12,283,000
7,122,000
8,583,000
11,976,000
13,830,000
Otras actividades de inversión
-4,000
-26,000
-15,000
-56,000
-10,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-20,870,000
-5,107,000
1,553,000
-5,285,000
3,500,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,335,000
-500,000
-3,550,000
-3,000,000
-6,720,000
Acción ordinaria emitida
731,000
700,000
660,000
643,000
655,000
Acción ordinaria readquirida
-5,954,000
-4,890,000
-8,381,000
-3,513,000
-3,386,000
Dividendos pagados
-6,367,000
-6,302,000
-6,224,000
-6,163,000
-6,016,000
Otras actividades de financiación
-80,000
-32,000
-122,000
-59,000
81,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
8,701,000
-11,626,000
-15,962,000
-12,097,000
-18,856,000
Cambio neto en efectivo
893,000
3,048,000
-1,363,000
-1,870,000
40,000
Efectivo al inicio del periodo
9,546,000
8,579,000
9,942,000
11,812,000
11,772,000
Efectivo al final del periodo
10,493,000
11,627,000
8,579,000
9,942,000
11,812,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,116,000
19,886,000
13,226,000
15,454,000
15,426,000
Inversiones en bienes de capital
-705,000
-849,000
-477,000
-692,000
-770,000
Flujo de caja libre
12,411,000
19,037,000
12,749,000
14,762,000
14,656,000