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Cantaloupe, Inc. (CTLP)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
14,911
633
-1,703
-8,705
-40,595
Depreciación y amortización
11,792
8,807
5,325
5,512
7,017
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
70
Compensación con base en acciones
6,303
4,737
6,248
9,075
3,029
Cambio en el capital circulante
-11,274
-6,456
-22,483
-3,644
4,885
Cuentas por cobrar
-581
4,960
-13,649
-10,126
1,818
Inventario
-7,917
-10,387
-14,064
3,142
1,463
Otro capital circulante
16,427
-1,959
-17,965
6,339
-16,677
Otros artículos no monetarios
141
12
834
3,839
7,886
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
29,054
14,192
-8,705
8,177
-14,139
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,627
-16,151
-9,260
-1,838
-2,538
Adquisiciones netas
199
-35,714
-2,966
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-12,428
-51,865
-12,226
-1,828
-2,494
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,266
-1,270
-606
-15,744
-2,522
Acción ordinaria emitida
-
0
0
55,008
17,879
Acción ordinaria readquirida
0
-2,151
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
-1,104
-107
-3,818
-1,980
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,296
20,475
920
50,074
20,882
Cambio neto en efectivo
15,335
-17,198
-20,011
56,423
4,249
Efectivo al inicio del periodo
28,143
68,125
88,136
31,713
27,464
Efectivo al final del periodo
43,473
50,927
68,125
88,136
31,713
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
29,054
14,192
-8,705
8,177
-14,139
Inversiones en bienes de capital
-12,627
-16,151
-9,260
-1,838
-2,538
Flujo de caja libre
16,427
-1,959
-17,965
6,339
-16,677