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Nasdaq
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Petróleo
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Gráfico
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Financieros
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Tenedores
Sustentabilidad
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:
Estado de ingresos
Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,302,000
-256,000
499,000
585,000
221,000
Depreciación y amortización
453,000
422,000
378,000
289,000
254,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-167,000
-127,000
9,000
64,000
2,000
Compensación con base en acciones
41,000
35,000
54,000
51,000
48,000
Cambio en el capital circulante
-13,000
-288,000
-587,000
-432,000
-122,000
Cuentas por cobrar
70,000
53,000
-73,000
-186,000
-151,000
Inventario
-58,000
-192,000
-128,000
-260,000
-76,000
Cuentas a pagar
7,000
-21,000
37,000
50,000
72,000
Otro capital circulante
-263,000
-322,000
-221,000
-253,000
-26,000
Otros artículos no monetarios
28,000
26,000
11,000
29,000
22,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
174,000
254,000
439,000
433,000
440,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-437,000
-576,000
-660,000
-686,000
-466,000
Adquisiciones netas
0
-474,000
-1,202,000
-147,000
-379,000
Compras de inversiones
-3,000
-2,000
-22,000
-103,000
-3,000
Ventas/vencimientos de inversiones
28,000
89,000
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-410,000
-955,000
-1,884,000
-649,000
-827,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-920,000
-230,000
-78,000
-67,000
-49,500
Acción ordinaria emitida
-
0
0
82,000
1,046,000
Dividendos pagados
-
0
-4,000
-22,000
-36,000
Otras actividades de financiación
-671,000
32,000
-13,000
-55,000
-917,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
8,000
521,000
1,031,000
142,000
1,002,000
Cambio neto en efectivo
-213,000
-169,000
-447,000
-57,000
608,000
Efectivo al inicio del periodo
442,000
449,000
896,000
953,000
345,000
Efectivo al final del periodo
214,000
280,000
449,000
896,000
953,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
174,000
254,000
439,000
433,000
440,000
Inversiones en bienes de capital
-437,000
-576,000
-660,000
-686,000
-466,000
Flujo de caja libre
-263,000
-322,000
-221,000
-253,000
-26,000
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