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CTO Realty Growth, Inc. (CTO)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,530
5,530
3,158
29,940
78,509
Depreciación y amortización
44,173
44,173
28,855
20,581
19,063
Impuestos sobre la renta diferidos
521
521
-3,013
-3,038
-90,532
Compensación con base en acciones
3,673
3,673
3,232
3,168
2,786
Cambio en el capital circulante
-5,842
-5,842
12,321
-6,468
1,114
Inventario
-46
-46
7
6,391
-493
Cuentas a pagar
214
214
1,866
-370
-340
Otro capital circulante
46,421
46,421
56,097
27,577
16,930
Otros artículos no monetarios
588
588
2,979
1,022
-349
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
46,421
46,421
56,097
27,577
16,930
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-
-167,811
Adquisiciones netas
-
-
0
-
-41
Compras de inversiones
-36,108
-36,108
-56,108
-507
-28,235
Ventas/vencimientos de inversiones
2,160
2,160
61,628
0
22,965
Otras actividades de inversión
-
-
-
596
-3,621
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-52,561
-52,561
-267,629
-102,967
-91,122
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-99,600
-99,600
-233,750
-283,519
-72,269
Acción ordinaria emitida
-
-
94,350
-
0
Acción ordinaria readquirida
-6,614
-6,614
-2,792
-2,407
-4,100
Dividendos pagados
-39,038
-39,038
-33,677
-25,905
-14,470
Otras actividades de financiación
-1,208
-1,208
-3,569
-2,023
-2,689
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,765
2,765
201,377
72,914
-26,888
Cambio neto en efectivo
-3,375
-3,375
-10,155
-2,476
-101,080
Efectivo al inicio del periodo
21,194
21,194
31,349
33,825
134,905
Efectivo al final del periodo
17,819
17,819
21,194
31,349
33,825
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
46,421
46,421
56,097
27,577
16,930
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-
-167,811
Flujo de caja libre
46,421
46,421
56,097
27,577
16,930