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CVS Health Corporation (CVS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,344,000
8,344,000
4,311,000
8,001,000
7,179,000
Depreciación y amortización
4,366,000
4,366,000
4,224,000
4,486,000
4,441,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-676,000
-676,000
-2,029,000
-402,000
-570,000
Compensación con base en acciones
588,000
588,000
447,000
484,000
400,000
Cambio en el capital circulante
15,000
15,000
6,818,000
3,857,000
3,159,000
Cuentas por cobrar
-6,260,000
-6,260,000
-2,971,000
-2,703,000
-1,510,000
Inventario
1,233,000
1,233,000
-1,435,000
735,000
-973,000
Cuentas a pagar
3,618,000
3,618,000
4,260,000
2,898,000
2,769,000
Otro capital circulante
10,395,000
10,395,000
13,450,000
15,745,000
13,428,000
Otros artículos no monetarios
416,000
416,000
332,000
-390,000
72,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,426,000
13,426,000
16,177,000
18,265,000
15,865,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,031,000
-3,031,000
-2,727,000
-2,520,000
-2,437,000
Adquisiciones netas
-16,612,000
-16,612,000
-1,388,000
-146,000
-866,000
Compras de inversiones
-9,043,000
-9,043,000
-7,746,000
-9,963,000
-9,639,000
Ventas/vencimientos de inversiones
7,729,000
7,729,000
6,729,000
7,246,000
6,467,000
Otras actividades de inversión
68,000
68,000
85,000
122,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-20,889,000
-20,889,000
-5,047,000
-5,261,000
-5,534,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,166,000
-8,166,000
-4,211,000
-10,254,000
-15,631,000
Acción ordinaria readquirida
-2,012,000
-2,012,000
-3,500,000
0
-
Dividendos pagados
-3,132,000
-3,132,000
-2,907,000
-2,625,000
-2,624,000
Otras actividades de financiación
-382,000
-382,000
-449,000
-13,000
337,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,683,000
2,683,000
-10,516,000
-11,356,000
-7,696,000
Cambio neto en efectivo
-4,780,000
-4,780,000
614,000
1,648,000
2,635,000
Efectivo al inicio del periodo
13,305,000
13,305,000
12,691,000
11,043,000
8,408,000
Efectivo al final del periodo
8,525,000
8,525,000
13,305,000
12,691,000
11,043,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,426,000
13,426,000
16,177,000
18,265,000
15,865,000
Inversiones en bienes de capital
-3,031,000
-3,031,000
-2,727,000
-2,520,000
-2,437,000
Flujo de caja libre
10,395,000
10,395,000
13,450,000
15,745,000
13,428,000