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Columbia Small Cap Value I Adv (CVVRX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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50.91-0.09 (-0.18%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Columbia Small Cap Value I Adv

Boston MA 02111

One Financial Center

Columbia Funds Series Trust I

Información administrativa
,Gerente líder desde 8 de noviembre de 2023
Bryan Lassiter is an associate portfolio manager in the U.S. Equities team at Columbia Threadneedle Investments. Bryan supports the Columbia Small Cap Value I strategy. Prior to joining Columbia Threadneedle Investments, Bryan worked as a senior investment analyst on small and mid-cap U.S. equity portfolios for LMCG Investments based in Boston. Previously, he worked as an investment analyst on mid and large-cap U.S. equity portfolios for the institutional asset management arm of a Southeastern regional bank. He joined the firm in 2021 and has been a member of the investment community since 2004. Bryan received an MBA from Columbia Business School and a BBA in Finance from the University of Georgia. In addition, he holds the Chartered Financial Analyst® designation.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosColumbia Threadneedle
Activos netos1.48B
Retorno a la fecha2.73%
Rentabilidad0.62%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto30 jul 1995

Operaciones de fondos

Último dividendo0.35
Última ganancia de capital15.00
Rotación de las participaciones72.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoCVVRXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.85%1.16%
Relación de gastos netos0.85%N/D
Relación de gastos brutos0.85%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D