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Dillard's, Inc. (DDS)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
660,362
738,847
891,637
862,473
-71,654
Depreciación y amortización
183,193
181,182
190,030
201,435
216,315
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-17,724
-15,299
-7,448
-23,946
Cambio en el capital circulante
-150,126
-6,983
-93,564
242,516
112,131
Cuentas por cobrar
-4,767
-3,595
-17,175
-3,084
9,467
Inventario
1,271
26,209
-40,030
7,585
377,244
Cuentas a pagar
-815
-22,492
-28,582
122,607
-123,285
Otro capital circulante
531,474
750,646
828,286
1,175,660
192,493
Otros artículos no monetarios
-9,628
-5,679
-3,366
2,902
7,134
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
661,697
883,590
948,391
1,280,020
252,946
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-130,223
-132,944
-120,105
-104,360
-60,453
Compras de inversiones
-466,761
-295,354
-245,696
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
502,789
301,899
100,000
0
0
Otras actividades de inversión
8,962
10,805
29,948
33,097
11,858
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-85,233
-115,594
-235,853
-69,788
-48,380
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-44,800
-695
-1,219
Acción ordinaria readquirida
-64,155
-281,411
-452,853
-544,868
-102,879
Dividendos pagados
-339,924
-338,629
-271,313
-305,240
-13,976
Otras actividades de financiación
-
-
-
-3,009
-3,230
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-404,079
-620,040
-768,966
-853,812
-121,304
Cambio neto en efectivo
172,385
147,956
-56,428
356,420
83,262
Efectivo al inicio del periodo
774,343
660,331
716,759
360,339
277,077
Efectivo al final del periodo
946,728
808,287
660,331
716,759
360,339
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
661,697
883,590
948,391
1,280,020
252,946
Inversiones en bienes de capital
-130,223
-132,944
-120,105
-104,360
-60,453
Flujo de caja libre
531,474
750,646
828,286
1,175,660
192,493