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Deere & Company (DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
31/10/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,168,000
5,963,000
2,751,000
3,253,000
2,368,400
Depreciación y amortización
1,924,000
2,050,000
2,118,000
2,019,000
1,927,100
Impuestos sobre la renta diferidos
-176,000
-441,000
-11,000
-465,000
1,479,900
Compensación con base en acciones
82,000
82,000
81,000
82,000
83,800
Cambio en el capital circulante
-3,962,000
396,000
1,870,000
-1,663,000
-4,073,400
Cuentas por cobrar
-944,000
969,000
-
-
-1,531,100
Inventario
-3,206,000
-2,497,000
397,000
-780,000
-1,772,300
Otro capital circulante
639,000
5,146,000
4,827,000
-37,000
-1,129,800
Otros artículos no monetarios
-32,000
-372,000
351,000
48,000
-7,100
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,830,000
7,726,000
7,483,000
3,412,000
1,820,300
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,191,000
-2,580,000
-2,656,000
-3,449,000
-2,950,100
Adquisiciones netas
-713,000
-244,000
-66,000
-
-5,245,000
Compras de inversiones
-272,000
-194,000
-130,000
-140,000
-132,800
Ventas/vencimientos de inversiones
-
109,000
93,000
89,000
76,600
Otras actividades de inversión
-5,174,000
-4,935,000
-2,343,000
-2,165,000
-1,541,400
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-7,078,000
-5,750,000
-3,319,000
-3,924,000
-8,154,400
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,496,000
-7,090,000
-7,383,000
-6,426,000
-6,245,300
Acción ordinaria emitida
67,000
148,000
331,000
178,000
216,900
Acción ordinaria readquirida
-3,235,000
-2,538,000
-750,000
-1,253,000
-957,900
Dividendos pagados
-1,250,000
-1,040,000
-956,000
-943,000
-805,800
Otras actividades de financiación
-80,000
-98,000
-133,000
-116,000
-92,500
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
288,000
-1,078,000
-980,000
509,000
876,400
Cambio neto en efectivo
-3,154,000
953,000
3,216,000
-59,000
-5,430,900
Efectivo al inicio del periodo
7,639,000
7,172,000
3,956,000
4,015,000
9,334,900
Efectivo al final del periodo
4,679,000
8,125,000
7,172,000
3,956,000
3,904,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,830,000
7,726,000
7,483,000
3,412,000
1,820,300
Inversiones en bienes de capital
-3,191,000
-2,580,000
-2,656,000
-3,449,000
-2,950,100
Flujo de caja libre
639,000
5,146,000
4,827,000
-37,000
-1,129,800