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Deere & Company (DE)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
9,958,000
10,166,000
7,131,000
5,963,000
2,751,000
Depreciación y amortización
2,030,000
2,004,000
1,895,000
2,050,000
2,118,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-707,000
-790,000
-66,000
-441,000
-11,000
Compensación con base en acciones
153,000
130,000
85,000
82,000
81,000
Cambio en el capital circulante
-2,890,000
-3,337,000
-4,315,000
396,000
1,870,000
Cuentas por cobrar
-3,515,000
-4,253,000
-2,483,000
969,000
2,009,000
Inventario
835,000
279,000
-2,091,000
-2,497,000
397,000
Otro capital circulante
4,455,000
4,121,000
911,000
5,146,000
4,827,000
Otros artículos no monetarios
59,000
252,000
16,000
-370,000
344,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,927,000
8,589,000
4,699,000
7,726,000
7,483,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,472,000
-4,468,000
-3,788,000
-2,580,000
-2,656,000
Adquisiciones netas
-
-82,000
-498,000
-244,000
-66,000
Compras de inversiones
-
-
-
-194,000
-130,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
109,000
93,000
Otras actividades de inversión
-5,728,000
-6,180,000
-6,292,000
-5,020,000
-2,380,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-8,292,000
-8,749,000
-8,485,000
-5,750,000
-3,319,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,225,000
-7,913,000
-8,445,000
-7,090,000
-7,383,000
Acción ordinaria emitida
-
-
63,000
148,000
331,000
Acción ordinaria readquirida
-7,287,000
-7,216,000
-3,597,000
-2,538,000
-750,000
Dividendos pagados
-1,472,000
-1,427,000
-1,313,000
-1,040,000
-956,000
Otras actividades de financiación
-85,000
-73,000
-29,000
50,000
-133,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
502,000
2,808,000
826,000
-1,078,000
-980,000
Cambio neto en efectivo
1,122,000
2,679,000
-3,184,000
953,000
3,216,000
Efectivo al inicio del periodo
4,178,000
4,941,000
8,125,000
7,172,000
3,956,000
Efectivo al final del periodo
5,315,000
7,620,000
4,941,000
8,125,000
7,172,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,927,000
8,589,000
4,699,000
7,726,000
7,483,000
Inversiones en bienes de capital
-4,472,000
-4,468,000
-3,788,000
-2,580,000
-2,656,000
Flujo de caja libre
4,455,000
4,121,000
911,000
5,146,000
4,827,000