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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-98,163
-68,521
-104,628
-142,587
Depreciación y amortización
39,976
41,098
39,524
33,097
Impuestos sobre la renta diferidos
5,368
11,981
-12,625
-21,478
Compensación con base en acciones
13,522
7,292
12,338
7,312
Cambio en el capital circulante
15,756
-484
12,482
-32,840
Cuentas por cobrar
-76,493
-16,690
-63,003
108,894
Cuentas a pagar
75,370
5,235
66,175
-113,638
Otro capital circulante
-26,504
6,042
-57,663
-135,831
Otros artículos no monetarios
3,904
2,428
2,500
2,364
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,801
36,702
-36,472
-118,345
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-24,703
-30,660
-21,191
-17,486
Adquisiciones netas
-228
-7,019
-5,750
-
Otras actividades de inversión
-11,356
-13,463
-1,736
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-31,654
-51,142
-28,677
-14,743
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-14,384
-31,183
-12,894
-14,663
Acción ordinaria emitida
352
-
-
-
Acción ordinaria readquirida
-42,237
-10,000
0
0
Dividendos pagados
-17,344
-17,375
-9,972
-553
Otras actividades de financiación
51
-3,200
-170
-12,098
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-12,725
-25,301
-1,170
173,696
Cambio neto en efectivo
-39,976
-34,177
-71,262
36,841
Efectivo al inicio del periodo
325,740
279,223
350,485
313,644
Efectivo al final del periodo
279,560
245,046
279,223
350,485
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,801
36,702
-36,472
-118,345
Inversiones en bienes de capital
-24,703
-30,660
-21,191
-17,486
Flujo de caja libre
-26,504
6,042
-57,663
-135,831