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Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
106,100
82,200
102,500
145,900
-25,900
-
Depreciación y amortización
71,400
72,100
62,700
57,600
74,200
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-12,400
-14,600
-500
-300
-26,400
-
Compensación con base en acciones
24,000
22,500
19,300
19,500
13,600
-
Cambio en el capital circulante
-17,400
-50,200
-41,600
-52,500
58,600
-
Cuentas por cobrar
8,800
-2,300
24,400
-28,800
-14,800
-
Inventario
-
-
-
-800
6,200
1,000
Cuentas a pagar
-13,000
-15,300
12,100
-19,800
-4,400
-
Otro capital circulante
113,900
62,200
96,000
137,700
123,100
-
Otros artículos no monetarios
-700
-400
-500
-600
-
2,100
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
183,600
124,000
150,200
180,000
154,200
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-69,700
-61,800
-54,200
-42,300
-31,100
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-3,600
0
-
Compras de inversiones
-
-
0
0
-1,200
-2,300
Ventas/vencimientos de inversiones
300
10,000
0
0
12,800
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
900
-300
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-56,500
-51,300
-50,900
-45,000
-19,800
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-315,100
-349,400
-302,300
-591,600
-432,800
-
Acción ordinaria emitida
2,400
3,100
400
2,300
0
-
Acción ordinaria readquirida
-70,400
-40,300
-164,700
-40,900
-11,800
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-2,700
-1,900
-200
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-111,100
-84,600
-121,100
-154,900
-77,500
-
Cambio neto en efectivo
15,600
-11,100
-20,300
-19,100
56,400
-
Efectivo al inicio del periodo
19,400
34,200
54,500
73,600
17,200
-
Efectivo al final del periodo
35,400
23,100
34,200
54,500
73,600
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
183,600
124,000
150,200
180,000
154,200
-
Inversiones en bienes de capital
-69,700
-61,800
-54,200
-42,300
-31,100
-
Flujo de caja libre
113,900
62,200
96,000
137,700
123,100
-