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DiDi Global Inc. (DIDI)

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Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,067,480
-10,514,498
-9,728,459
-14,977,782
Depreciación y amortización
5,705,741
5,269,089
4,011,688
2,784,556
Impuestos sobre la renta diferidos
-397,906
-473,704
-493,243
-564,862
Compensación con base en acciones
2,446,955
3,413,292
3,140,016
1,678,476
Cambio en el capital circulante
4,615,120
3,612,761
580,089
-2,567,783
Cuentas por cobrar
-1,070,709
-477,036
-1,182,810
-1,363,288
Cuentas a pagar
1,374,492
1,225,952
249,902
-622,364
Otro capital circulante
-9,929,585
-4,661,475
-807,838
-14,712,146
Otros artículos no monetarios
76,410
52,759
11,172
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,017,263
1,137,622
1,444,650
-9,228,452
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,912,322
-5,799,097
-2,252,488
-5,483,694
Adquisiciones netas
-593,334
0
0
-1,915,834
Compras de inversiones
-66,453,116
-72,219,366
-58,135,860
-57,627,013
Ventas/vencimientos de inversiones
83,317,071
77,807,896
54,003,403
48,618,621
Otras actividades de inversión
-16,559,709
-1,744,706
229,697
-2,053,977
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-8,189,956
-1,946,323
-6,150,778
-18,449,448
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,490,032
-976,886
-2,053,143
-1,400,000
Acción ordinaria readquirida
-213,550
-12,389
-199,655
-2,533,127
Otras actividades de financiación
9,226,439
3,254,048
144,800
-70,125
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
16,546,227
9,274,050
2,951,762
23,276,869
Cambio neto en efectivo
6,529,191
7,950,915
-1,243,542
-3,567,348
Efectivo al inicio del periodo
16,584,207
12,790,790
14,462,888
17,635,769
Efectivo al final del periodo
22,923,215
19,372,084
12,790,790
14,462,888
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,017,263
1,137,622
1,444,650
-9,228,452
Inversiones en bienes de capital
-7,912,322
-5,799,097
-2,252,488
-5,483,694
Flujo de caja libre
-9,929,585
-4,661,475
-807,838
-14,712,146