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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,986,000
2,354,000
3,145,000
1,995,000
-2,864,000
Depreciación y amortización
5,306,000
5,369,000
5,163,000
5,111,000
5,345,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,382,000
-1,346,000
200,000
-1,241,000
-392,000
Compensación con base en acciones
1,181,000
1,143,000
977,000
600,000
525,000
Cambio en el capital circulante
437,000
177,000
488,000
2,194,000
-645,000
Inventario
-87,000
-183,000
-420,000
252,000
14,000
Cuentas a pagar
-160,000
-1,142,000
964,000
2,410,000
-2,293,000
Otro capital circulante
7,938,000
4,897,000
1,067,000
1,989,000
3,596,000
Otros artículos no monetarios
553,000
-1,630,000
-5,676,000
-4,111,000
522,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,025,000
9,866,000
6,010,000
5,567,000
7,618,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,087,000
-4,969,000
-4,943,000
-3,578,000
-4,022,000
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
458,000
52,000
337,000
-
Otras actividades de inversión
34,000
-130,000
-117,000
70,000
172,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,595,000
-4,641,000
-5,008,000
-3,163,000
-3,637,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-984,000
-1,675,000
-4,016,000
-3,737,000
-3,533,000
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-1,587,000
Otras actividades de financiación
-8,827,000
-993,000
-839,000
-1,121,000
-1,471,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-9,687,000
-2,724,000
-4,729,000
-4,385,000
8,480,000
Cambio neto en efectivo
-1,269,000
2,574,000
-4,342,000
-1,951,000
12,499,000
Efectivo al inicio del periodo
8,516,000
11,661,000
16,003,000
17,954,000
5,455,000
Efectivo al final del periodo
7,259,000
14,235,000
11,661,000
16,003,000
17,954,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,025,000
9,866,000
6,010,000
5,567,000
7,618,000
Inversiones en bienes de capital
-5,087,000
-4,969,000
-4,943,000
-3,578,000
-4,022,000
Flujo de caja libre
7,938,000
4,897,000
1,067,000
1,989,000
3,596,000