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Dollar Tree, Inc. (DLTR)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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122.03-0.20 (-0.16%)
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121.00 -1.03 (-0.84%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-998,400
-998,400
1,615,400
1,327,900
1,341,900
Depreciación y amortización
841,000
841,000
767,900
716,000
686,600
Impuestos sobre la renta diferidos
-258,600
-258,600
123,000
-23,200
30,700
Compensación con base en acciones
96,700
96,700
110,400
79,900
83,900
Cambio en el capital circulante
452,600
452,600
-1,065,600
-733,000
550,200
Inventario
335,600
335,600
-1,085,400
-940,400
97,100
Cuentas a pagar
164,400
164,400
16,800
403,800
142,600
Otro capital circulante
576,900
576,900
361,000
408,700
1,817,500
Otros artículos no monetarios
20,700
20,700
23,700
15,700
23,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,684,500
2,684,500
1,614,800
1,431,500
2,716,300
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,107,600
-2,107,600
-1,253,800
-1,022,800
-898,800
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,900
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,107,600
-2,107,600
-1,253,800
-1,019,900
-889,700
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,067,900
-1,067,900
-555,000
-1,000,000
-1,300,000
Acción ordinaria readquirida
-500,000
-500,000
-647,500
-950,000
-400,000
Otras actividades de financiación
-40,000
-40,000
-48,600
-101,700
-16,900
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-530,000
-530,000
-686,800
-836,500
-949,900
Cambio neto en efectivo
45,900
45,900
-327,000
-425,300
877,600
Efectivo al inicio del periodo
711,300
711,300
1,038,300
1,463,600
586,000
Efectivo al final del periodo
757,200
757,200
711,300
1,038,300
1,463,600
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,684,500
2,684,500
1,614,800
1,431,500
2,716,300
Inversiones en bienes de capital
-2,107,600
-2,107,600
-1,253,800
-1,022,800
-898,800
Flujo de caja libre
576,900
576,900
361,000
408,700
1,817,500