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Daiwa Securities Group Inc. (DSECF)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
99,087,000
63,875,000
94,891,000
108,396,000
Depreciación y amortización
40,838,000
45,772,000
46,159,000
42,336,000
Cambio en el capital circulante
-535,881,000
-337,236,000
-374,432,000
383,854,000
Otro capital circulante
-497,311,000
-264,993,000
-439,054,000
332,379,000
Otros artículos no monetarios
-15,688,000
52,427,000
-116,735,000
-122,373,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-443,451,000
-183,745,000
-353,467,000
390,979,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-53,860,000
-81,248,000
-85,587,000
-58,600,000
Adquisiciones netas
-48,986,000
-12,140,000
-15,064,000
-28,925,000
Compras de inversiones
-521,821,000
-591,008,000
-1,153,619,000
-677,130,000
Ventas/vencimientos de inversiones
454,531,000
654,990,000
1,013,781,000
675,924,000
Otras actividades de inversión
-7,760,000
8,649,000
5,278,000
-7,056,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-177,048,000
7,457,000
-218,534,000
-91,641,000
Cambio neto en efectivo
-188,005,000
-718,816,000
-169,150,000
744,201,000
Efectivo al inicio del periodo
4,352,120,000
4,554,375,000
4,723,526,000
3,933,149,000
Efectivo al final del periodo
4,167,367,000
3,835,559,000
4,554,375,000
4,723,526,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-443,451,000
-183,745,000
-353,467,000
390,979,000
Inversiones en bienes de capital
-53,860,000
-81,248,000
-85,587,000
-58,600,000
Flujo de caja libre
-497,311,000
-264,993,000
-439,054,000
332,379,000