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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,896,000
5,667,000
1,786,000
2,530,000
-1,016,000
Depreciación y amortización
608,000
609,000
681,000
696,000
676,000
Impuestos sobre la renta diferidos
454,000
408,000
117,000
-153,000
1,729,000
Compensación con base en acciones
445,000
431,000
505,000
538,000
483,000
Cambio en el capital circulante
-128,000
-168,000
-200,000
-577,000
1,116,000
Cuentas por cobrar
-
8,000
-124,000
-98,000
-195,000
Cuentas a pagar
-
101,000
4,000
-47,000
19,000
Otro capital circulante
2,389,000
1,925,000
2,560,000
2,007,000
2,480,000
Otros artículos no monetarios
-
-3,125,000
6,000
19,000
4,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,869,000
2,419,000
3,114,000
2,658,000
3,146,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-480,000
-494,000
-554,000
-651,000
-666,000
Adquisiciones netas
-
-
-253,000
-302,000
-548,000
Compras de inversiones
-25,606,000
-32,887,000
-46,977,000
-28,115,000
-14,599,000
Ventas/vencimientos de inversiones
27,706,000
33,129,000
50,548,000
30,901,000
14,520,000
Otras actividades de inversión
-5,000
33,000
23,000
32,000
-3,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,553,000
3,794,000
2,787,000
2,894,000
-1,296,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,927,000
-1,771,000
-1,550,000
-750,000
-1,452,000
Acción ordinaria emitida
85,000
90,000
106,000
109,000
120,000
Acción ordinaria readquirida
-1,444,000
-5,137,000
-4,973,000
-4,502,000
-2,746,000
Dividendos pagados
-455,000
-447,000
-473,000
-
-
Otras actividades de financiación
-130,000
-190,000
-201,000
-255,000
-190,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,700,000
-5,690,000
-7,091,000
-5,398,000
-1,784,000
Cambio neto en efectivo
822,000
598,000
-1,223,000
79,000
304,000
Efectivo al inicio del periodo
899,000
996,000
2,219,000
2,140,000
1,816,000
Efectivo al final del periodo
1,621,000
1,594,000
996,000
2,219,000
2,120,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,869,000
2,419,000
3,114,000
2,658,000
3,146,000
Inversiones en bienes de capital
-480,000
-494,000
-554,000
-651,000
-666,000
Flujo de caja libre
2,389,000
1,925,000
2,560,000
2,007,000
2,480,000