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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,767,000
2,767,000
-1,269,000
13,608,000
5,667,000
Depreciación y amortización
403,000
403,000
442,000
502,000
583,000
Impuestos sobre la renta diferidos
255,000
255,000
-780,000
-680,000
414,000
Compensación con base en acciones
575,000
575,000
494,000
477,000
417,000
Cambio en el capital circulante
-94,000
-94,000
-377,000
-134,000
-220,000
Cuentas por cobrar
-
-
-
195,000
31,000
Cuentas a pagar
15,000
15,000
6,000
9,000
69,000
Otro capital circulante
1,970,000
1,970,000
1,805,000
2,213,000
1,956,000
Otros artículos no monetarios
-
-
-5,000
-13,356,000
-3,180,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,426,000
2,426,000
2,254,000
2,657,000
2,419,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-456,000
-456,000
-449,000
-444,000
-463,000
Adquisiciones netas
0
0
-208,000
0
0
Compras de inversiones
-13,874,000
-13,874,000
-18,534,000
-22,271,000
-32,887,000
Ventas/vencimientos de inversiones
14,502,000
14,502,000
20,626,000
18,855,000
33,129,000
Otras actividades de inversión
-38,000
-38,000
-71,000
4,000
42,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
240,000
240,000
2,461,000
3,663,000
3,794,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,150,000
-1,150,000
-1,355,000
-1,156,000
-1,771,000
Acción ordinaria emitida
83,000
83,000
87,000
93,000
90,000
Acción ordinaria readquirida
-1,401,000
-1,401,000
-3,143,000
-7,055,000
-5,137,000
Dividendos pagados
-528,000
-528,000
-489,000
-466,000
-447,000
Otras actividades de financiación
546,000
546,000
-35,000
-451,000
-180,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,450,000
-2,450,000
-3,792,000
-6,557,000
-5,680,000
Cambio neto en efectivo
221,000
221,000
866,000
-188,000
598,000
Efectivo al inicio del periodo
2,272,000
2,272,000
1,406,000
1,594,000
996,000
Efectivo al final del periodo
2,493,000
2,493,000
2,272,000
1,406,000
1,594,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,426,000
2,426,000
2,254,000
2,657,000
2,419,000
Inversiones en bienes de capital
-456,000
-456,000
-449,000
-444,000
-463,000
Flujo de caja libre
1,970,000
1,970,000
1,805,000
2,213,000
1,956,000