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Farmer Bros. Co. (FARM)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-46,059
-79,180
-15,661
-41,651
-37,087
Depreciación y amortización
14,118
22,168
23,810
27,625
29,896
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-735
-425
13,404
-300
Compensación con base en acciones
5,442
8,311
6,501
4,580
4,309
Cambio en el capital circulante
-6,893
13,951
-801
19,110
-17,593
Cuentas por cobrar
19,766
-939
-6,260
1,438
12,893
Inventario
-2,697
19,785
-22,828
-9,383
19,530
Cuentas a pagar
-22,217
7,087
7,111
7,790
-35,784
Otro capital circulante
-27,919
-21,896
-26,617
-16,603
-16,105
Otros artículos no monetarios
-2,985
-1,917
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-13,749
-6,880
-11,454
-1,486
1,455
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,170
-15,016
-15,163
-15,117
-17,560
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
101,417
88,445
-6,045
-10,696
21,917
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-95,605
-139,772
-6,093
-159,347
-60,053
Dividendos pagados
-
-
0
0
0
Otras actividades de financiación
-74
-368
-352
-6,288
-418
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-89,400
-86,140
17,055
-37,393
29,658
Cambio neto en efectivo
-1,732
-4,575
-444
-49,575
53,030
Efectivo al inicio del periodo
7,431
9,994
10,438
60,013
6,983
Efectivo al final del periodo
5,699
5,419
9,994
10,438
60,013
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-13,749
-6,880
-11,454
-1,486
1,455
Inversiones en bienes de capital
-14,170
-15,016
-15,163
-15,117
-17,560
Flujo de caja libre
-27,919
-21,896
-26,617
-16,603
-16,105