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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
23,521,000
18,485,000
22,112,000
15,934,000
10,217,000
Depreciación y amortización
6,185,000
5,741,000
4,315,000
3,025,000
2,342,000
Impuestos sobre la renta diferidos
469,000
-37,000
286,000
-377,000
-457,000
Compensación con base en acciones
5,553,000
4,836,000
4,152,000
3,723,000
3,218,000
Cambio en el capital circulante
-2,534,000
7,250,000
-1,527,000
1,887,000
758,000
Cuentas por cobrar
-101,000
-1,961,000
-1,892,000
-1,609,000
-1,489,000
Cuentas a pagar
100,000
113,000
221,000
43,000
14,000
Otro capital circulante
18,823,000
21,212,000
15,359,000
17,483,000
11,617,000
Otros artículos no monetarios
74,000
39,000
-64,000
24,000
30,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
33,268,000
36,314,000
29,274,000
24,216,000
16,108,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,445,000
-15,102,000
-13,915,000
-6,733,000
-4,491,000
Adquisiciones netas
-827,000
-508,000
-137,000
-122,000
-123,000
Compras de inversiones
-26,218,000
-23,910,000
-14,656,000
-25,682,000
-22,341,000
Ventas/vencimientos de inversiones
24,405,000
19,717,000
17,130,000
12,432,000
15,155,000
Otras actividades de inversión
-288,000
-61,000
-25,000
67,000
61,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-17,373,000
-19,864,000
-11,603,000
-20,038,000
-11,739,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-494,000
-552,000
0
0
-312,000
Acción ordinaria readquirida
-5,062,000
-4,202,000
-12,879,000
-1,976,000
-
Otras actividades de financiación
-2,542,000
-2,322,000
-3,193,000
-3,259,000
2,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-8,219,000
-7,299,000
-15,572,000
-5,235,000
-310,000
Cambio neto en efectivo
7,571,000
9,155,000
1,920,000
-824,000
3,996,000
Efectivo al inicio del periodo
13,998,000
10,124,000
8,204,000
8,903,000
4,907,000
Efectivo al final del periodo
21,674,000
19,279,000
10,124,000
8,079,000
8,903,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
33,268,000
36,314,000
29,274,000
24,216,000
16,108,000
Inversiones en bienes de capital
-14,445,000
-15,102,000
-13,915,000
-6,733,000
-4,491,000
Flujo de caja libre
18,823,000
21,212,000
15,359,000
17,483,000
11,617,000