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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
33,741,000
29,146,000
18,485,000
22,112,000
15,934,000
Depreciación y amortización
7,237,000
6,862,000
5,741,000
4,315,000
3,025,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,251,000
-1,192,000
-37,000
286,000
-377,000
Compensación con base en acciones
7,031,000
6,536,000
4,836,000
4,152,000
3,723,000
Cambio en el capital circulante
-6,816,000
-2,723,000
7,250,000
-1,527,000
1,887,000
Cuentas por cobrar
-2,709,000
-1,512,000
-1,961,000
-1,892,000
-1,609,000
Cuentas a pagar
-223,000
-17,000
113,000
221,000
43,000
Otro capital circulante
24,159,000
23,632,000
21,212,000
15,359,000
17,483,000
Otros artículos no monetarios
46,000
118,000
39,000
-64,000
24,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
39,988,000
38,747,000
36,314,000
29,274,000
24,216,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,829,000
-15,115,000
-15,102,000
-13,915,000
-6,733,000
Adquisiciones netas
-
-388,000
-508,000
-137,000
-122,000
Compras de inversiones
-38,638,000
-40,291,000
-23,910,000
-14,656,000
-25,682,000
Ventas/vencimientos de inversiones
23,994,000
25,771,000
19,717,000
17,130,000
12,432,000
Otras actividades de inversión
37,000
-36,000
-61,000
-25,000
67,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-30,824,000
-30,059,000
-19,864,000
-11,603,000
-20,038,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-655,000
-604,000
-552,000
0
0
Acción ordinaria readquirida
-8,961,000
-6,272,000
-4,202,000
-12,879,000
-1,976,000
Otras actividades de financiación
-3,893,000
-3,440,000
-2,322,000
-3,193,000
-3,259,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-13,455,000
-10,292,000
-7,299,000
-15,572,000
-5,235,000
Cambio neto en efectivo
-4,036,000
-1,325,000
9,155,000
1,920,000
-824,000
Efectivo al inicio del periodo
23,927,000
19,279,000
10,124,000
8,204,000
8,903,000
Efectivo al final del periodo
19,636,000
17,954,000
19,279,000
10,124,000
8,079,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
39,988,000
38,747,000
36,314,000
29,274,000
24,216,000
Inversiones en bienes de capital
-15,829,000
-15,115,000
-15,102,000
-13,915,000
-6,733,000
Flujo de caja libre
24,159,000
23,632,000
21,212,000
15,359,000
17,483,000