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Fluor Corporation (FLR)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
139,000
139,000
145,000
-440,000
-435,046
Depreciación y amortización
74,000
74,000
73,000
74,000
105,574
Impuestos sobre la renta diferidos
-13,000
-13,000
17,000
28,000
-20,285
Compensación con base en acciones
48,000
48,000
19,000
32,000
21,882
Cambio en el capital circulante
-114,000
-114,000
-46,000
-197,000
31,048
Cuentas por cobrar
-87,000
-87,000
22,000
5,000
138,388
Cuentas a pagar
218,000
218,000
-175,000
6,000
-343,113
Otro capital circulante
106,000
106,000
-44,000
-50,000
72,442
Otros artículos no monetarios
-3,000
-3,000
11,000
11,000
-24,051
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
212,000
212,000
31,000
25,000
185,884
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-106,000
-106,000
-75,000
-75,000
-113,442
Adquisiciones netas
-33,000
-33,000
-53,000
-80,000
-29,219
Compras de inversiones
-426,000
-426,000
-428,000
-149,000
-35,078
Ventas/vencimientos de inversiones
285,000
285,000
364,000
45,000
19,648
Otras actividades de inversión
3,000
3,000
114,000
137,000
4,940
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-277,000
-277,000
-78,000
-122,000
-41,562
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-249,000
-249,000
-41,000
-525,000
0
Dividendos pagados
-29,000
-29,000
-39,000
-19,000
-28,720
Otras actividades de financiación
-128,000
-128,000
395,000
84,000
73,285
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
127,000
127,000
315,000
122,000
48,446
Cambio neto en efectivo
80,000
80,000
230,000
10,000
201,582
Efectivo al inicio del periodo
2,439,000
2,439,000
2,209,000
2,199,000
1,997,199
Efectivo al final del periodo
2,519,000
2,519,000
2,439,000
2,209,000
2,198,781
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
212,000
212,000
31,000
25,000
185,884
Inversiones en bienes de capital
-106,000
-106,000
-75,000
-75,000
-113,442
Flujo de caja libre
106,000
106,000
-44,000
-50,000
72,442