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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-381,300
-381,300
-215,300
-470,900
-673,000
Depreciación y amortización
77,200
77,200
80,700
96,200
126,900
Impuestos sobre la renta diferidos
-16,300
-16,300
80,300
61,400
-4,100
Compensación con base en acciones
30,500
30,500
7,900
8,900
10,700
Cambio en el capital circulante
-171,200
-171,200
181,000
-510,800
-73,600
Inventario
-329,600
-329,600
282,400
361,100
-44,700
Otro capital circulante
-496,300
-496,300
63,700
-493,000
231,400
Otros artículos no monetarios
-3,500
-3,500
900
4,100
-36,200
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-434,300
-434,300
123,700
-414,500
325,100
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-62,000
-62,000
-60,000
-78,500
-93,700
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-2,800
-2,800
1,400
12,400
1,300
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-64,800
-64,800
36,900
-60,900
635,500
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-332,400
-332,400
-255,300
-404,500
-166,200
Acción ordinaria emitida
1,672,800
1,672,800
3,100
-
-
Acción ordinaria readquirida
0
0
0
-198,700
-5,100
Dividendos pagados
0
0
-300
-40,500
-157,400
Otras actividades de financiación
-3,000
-3,000
3,100
-1,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,200,600
1,200,600
-55,400
-644,700
-174,700
Cambio neto en efectivo
684,900
684,900
121,500
-1,127,000
771,400
Efectivo al inicio del periodo
635,000
635,000
513,500
1,640,500
869,100
Efectivo al final del periodo
1,319,900
1,319,900
635,000
513,500
1,640,500
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-434,300
-434,300
123,700
-414,500
325,100
Inversiones en bienes de capital
-62,000
-62,000
-60,000
-78,500
-93,700
Flujo de caja libre
-496,300
-496,300
63,700
-493,000
231,400