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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBH.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
154,040
125,140
157,074
199,660
165,236
-
Depreciación y amortización
275,004
275,004
252,986
213,055
206,426
-
Cambio en el capital circulante
87,168
96,868
19,767
-102,451
-52,447
-
Inventario
82,049
186,649
-175,668
-244,015
-165,081
-
Otro capital circulante
339,696
284,396
222,031
166,356
192,125
-
Otros artículos no monetarios
-36,537
-44,437
-14,290
-6,592
-7,743
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
482,610
454,910
425,446
344,948
346,501
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-142,914
-170,514
-203,415
-178,592
-154,376
-
Adquisiciones netas
-
-22,047
0
-
0
-90
Compras de inversiones
-
-50
-50
0
-
-
Otras actividades de inversión
15,665
10,265
5,484
6,883
5,159
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-149,246
-182,346
-197,981
-171,709
-149,217
-
Cambio neto en efectivo
8,948
-59,252
92,328
-105,294
68,266
-
Efectivo al inicio del periodo
357,700
427,055
332,262
434,958
368,286
-
Efectivo al final del periodo
366,748
365,252
427,055
332,262
434,958
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
482,610
454,910
425,446
344,948
346,501
-
Inversiones en bienes de capital
-142,914
-170,514
-203,415
-178,592
-154,376
-
Flujo de caja libre
339,696
284,396
222,031
166,356
192,125
-