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Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHFA.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
34,720
92,685
112,340
42,575
Depreciación y amortización
176,976
175,851
178,501
165,832
Cambio en el capital circulante
2,505
-15,994
-3,629
46,391
Inventario
51,024
-23,114
-28,952
-1,962
Otro capital circulante
-56,324
100,211
128,044
108,598
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
230,844
279,319
315,865
291,210
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-287,168
-179,108
-187,821
-182,612
Adquisiciones netas
-5,062
-17,304
-16,247
-785
Compras de inversiones
-2,000
-2,506
-25,526
0
Ventas/vencimientos de inversiones
20,000
45,000
125
5,045
Otras actividades de inversión
-
-
-1
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-262,050
-152,579
-227,364
-177,301
Cambio neto en efectivo
57,853
-1,208
3,579
-37,008
Efectivo al inicio del periodo
178,620
173,016
168,847
208,022
Efectivo al final del periodo
236,473
171,516
173,016
168,847
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
230,844
279,319
315,865
291,210
Inversiones en bienes de capital
-287,168
-179,108
-187,821
-182,612
Flujo de caja libre
-56,324
100,211
128,044
108,598