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Industria de Diseño Textil, S.A. (IDEXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,636,000
5,381,000
4,130,000
3,243,000
1,106,000
-
Depreciación y amortización
2,898,000
2,897,000
2,776,000
2,848,000
3,045,000
-
Cambio en el capital circulante
-153,000
-56,000
-669,000
223,000
-847,000
-
Inventario
-28,000
130,000
-193,000
-759,000
93,000
-
Otro capital circulante
6,348,000
6,795,000
5,259,000
5,628,000
2,309,000
-
Otros artículos no monetarios
368,000
321,000
286,000
173,000
126,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,688,000
8,667,000
6,674,000
6,754,000
3,017,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,340,000
-1,872,000
-1,415,000
-1,126,000
-708,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-5,000
-
Compras de inversiones
-547,000
-17,000
-2,151,000
-2,198,000
-5,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
185,000
27,000
25,000
3,155,000
-
Otras actividades de inversión
-13,000
-5,000
35,000
46,000
36,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,877,000
-1,709,000
-3,504,000
-3,253,000
2,514,000
-
Cambio neto en efectivo
-
-
-1,443,000
-408,000
2,745,000
-106,000
Efectivo al inicio del periodo
7,177,000
5,561,000
7,021,000
7,398,000
4,780,000
-
Efectivo al final del periodo
5,982,000
7,007,000
5,561,000
7,021,000
7,398,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,688,000
8,667,000
6,674,000
6,754,000
3,017,000
-
Inversiones en bienes de capital
-2,340,000
-1,872,000
-1,415,000
-1,126,000
-708,000
-
Flujo de caja libre
6,348,000
6,795,000
5,259,000
5,628,000
2,309,000
-