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IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
845,629
845,042
679,089
744,845
581,776
Depreciación y amortización
120,819
114,908
111,900
104,596
95,998
Impuestos sobre la renta diferidos
-57,395
-48,306
-35,065
-3,377
-38,082
Compensación con base en acciones
60,566
59,739
49,770
37,755
30,951
Cambio en el capital circulante
-9,254
-72,429
-273,530
-137,523
-31,761
Cuentas por cobrar
-75,694
-53,871
-41,398
-33,141
-60,722
Inventario
4,042
-28,651
-121,731
-52,919
-18,885
Cuentas a pagar
7,400
-557
3,467
11,233
981
Otro capital circulante
838,953
772,879
384,146
635,997
540,187
Otros artículos no monetarios
1,644
520
2,645
2,619
1,379
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
969,181
906,510
542,984
755,546
648,063
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-130,228
-133,631
-158,838
-119,549
-107,876
Adquisiciones netas
-77,000
0
-11,512
-173,418
-1,500
Ventas/vencimientos de inversiones
9,104
8,377
0
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-198,124
-125,254
-195,350
-292,967
-109,376
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
240,000
-75,000
-75,000
-50,000
0
Acción ordinaria readquirida
-442,205
-71,920
-819,711
-746,777
-203,418
Otras actividades de financiación
-18,178
-13,110
-17,472
-20,702
-6,701
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-499,194
-441,996
-370,936
-697,414
-248,416
Cambio neto en efectivo
268,752
341,386
-31,908
-239,474
293,602
Efectivo al inicio del periodo
132,838
112,546
144,454
383,928
90,326
Efectivo al final del periodo
404,701
453,932
112,546
144,454
383,928
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
969,181
906,510
542,984
755,546
648,063
Inversiones en bienes de capital
-130,228
-133,631
-158,838
-119,549
-107,876
Flujo de caja libre
838,953
772,879
384,146
635,997
540,187