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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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28.91-0.90 (-3.02%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,014,000
8,014,000
19,868,000
20,899,000
21,048,000
Depreciación y amortización
13,035,000
13,035,000
11,792,000
12,239,000
10,826,000
Compensación con base en acciones
3,128,000
3,128,000
2,036,000
1,854,000
1,705,000
Cambio en el capital circulante
-4,508,000
-4,508,000
-4,873,000
2,179,000
1,148,000
Cuentas por cobrar
5,327,000
5,327,000
-2,674,000
883,000
-935,000
Inventario
-2,436,000
-2,436,000
-2,339,000
-687,000
-1,481,000
Cuentas a pagar
-29,000
-29,000
1,190,000
412,000
696,000
Otro capital circulante
-9,617,000
-9,617,000
9,662,000
20,931,000
16,932,000
Otros artículos no monetarios
1,074,000
1,074,000
2,626,000
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
15,433,000
15,433,000
29,991,000
35,384,000
33,145,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-25,050,000
-25,050,000
-20,329,000
-14,453,000
-16,213,000
Adquisiciones netas
-510,000
-510,000
-209,000
-837,000
-1,958,000
Compras de inversiones
-43,647,000
-43,647,000
-41,167,000
-29,959,000
-11,952,000
Ventas/vencimientos de inversiones
48,730,000
48,730,000
35,880,000
23,068,000
14,092,000
Otras actividades de inversión
-1,540,000
-1,540,000
658,000
1,262,000
715,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,477,000
-10,477,000
-25,167,000
-20,796,000
-14,405,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,329,000
-5,329,000
-2,500,000
-4,525,000
-2,627,000
Acción ordinaria emitida
1,032,000
1,032,000
-
-
-
Acción ordinaria readquirida
0
0
-2,415,000
-14,229,000
-13,576,000
Dividendos pagados
-5,997,000
-5,997,000
-5,644,000
-5,568,000
-5,576,000
Otras actividades de financiación
185,000
185,000
-1,297,000
261,000
72,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,361,000
1,361,000
-5,862,000
-12,917,000
-17,565,000
Cambio neto en efectivo
6,317,000
6,317,000
-1,038,000
1,671,000
1,175,000
Efectivo al inicio del periodo
4,827,000
4,827,000
5,865,000
4,194,000
3,019,000
Efectivo al final del periodo
11,144,000
11,144,000
4,827,000
5,865,000
4,194,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
15,433,000
15,433,000
29,991,000
35,384,000
33,145,000
Inversiones en bienes de capital
-25,050,000
-25,050,000
-20,329,000
-14,453,000
-16,213,000
Flujo de caja libre
-9,617,000
-9,617,000
9,662,000
20,931,000
16,932,000