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Intrepid Potash, Inc. (IPI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-35,673
-35,673
72,220
249,834
-27,154
Depreciación y amortización
36,210
36,210
31,865
31,978
36,110
Compensación con base en acciones
6,534
6,534
6,152
3,012
3,821
Cambio en el capital circulante
-21,617
-21,617
-35,341
-201,361
15,989
Cuentas por cobrar
4,550
4,550
8,673
-12,615
1,158
Inventario
-11,861
-11,861
-33,283
7,358
-291
Cuentas a pagar
1,284
1,284
-3,596
13,456
2,331
Otro capital circulante
-21,831
-21,831
20,125
59,278
14,702
Otros artículos no monetarios
8,933
8,933
2,226
2,172
6,062
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
43,229
43,229
88,821
79,067
31,145
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-65,060
-65,060
-68,696
-19,789
-16,443
Compras de inversiones
-1,415
-1,415
-13,047
-1,076
-3,500
Ventas/vencimientos de inversiones
6,000
6,000
2,506
0
0
Otras actividades de inversión
796
796
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-59,554
-59,554
-79,179
-14,823
-15,157
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,597
-5,597
0
-46,075
-35,074
Acción ordinaria readquirida
0
0
-22,012
0
0
Otras actividades de financiación
-1,511
-1,511
-5,802
-1,296
-2,077
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,892
1,892
-27,704
-47,282
-17,043
Cambio neto en efectivo
-14,433
-14,433
-18,062
16,962
-1,055
Efectivo al inicio del periodo
19,084
19,084
37,146
20,184
21,239
Efectivo al final del periodo
4,651
4,651
19,084
37,146
20,184
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
43,229
43,229
88,821
79,067
31,145
Inversiones en bienes de capital
-65,060
-65,060
-68,696
-19,789
-16,443
Flujo de caja libre
-21,831
-21,831
20,125
59,278
14,702