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ITT Inc. (ITT)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
421,500
410,500
367,000
316,300
72,500
-
Depreciación y amortización
116,100
109,200
107,400
113,100
112,200
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-27,600
2,900
115,700
-43,900
-
Compensación con base en acciones
22,500
20,200
18,100
16,500
13,400
-
Cambio en el capital circulante
-33,300
-12,200
-232,000
-117,400
50,900
-
Cuentas por cobrar
-72,200
-39,200
-90,700
-62,200
83,300
-
Inventario
-6,300
-34,400
-99,500
-82,700
36,500
-
Cuentas a pagar
39,500
26,300
39,400
77,600
-34,700
-
Otro capital circulante
430,800
430,100
173,900
-96,000
373,200
-
Otros artículos no monetarios
37,700
37,100
29,300
-444,100
81,500
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
537,400
537,700
277,800
-7,600
436,900
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-106,600
-107,600
-103,900
-88,400
-63,700
-
Adquisiciones netas
-489,400
-81,800
-172,500
-1,900
-4,700
-
Otras actividades de inversión
-
-4,000
400
-1,900
900
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-587,800
-181,000
-255,100
-82,300
-65,800
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-72,700
-2,200
-2,100
-2,400
-527,200
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
1,200
4,300
14,900
Acción ordinaria readquirida
-30,000
-60,000
-245,300
-104,800
-84,200
-
Dividendos pagados
-98,100
-95,800
-87,900
-75,800
-59,000
-
Otras actividades de financiación
-15,800
-8,300
-7,700
-12,200
-2,900
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
24,000
-432,300
-83,300
-99,800
-158,600
-
Cambio neto en efectivo
-39,100
-72,000
-86,400
-212,300
247,700
-
Efectivo al inicio del periodo
462,800
561,900
648,300
860,600
612,900
-
Efectivo al final del periodo
436,400
489,900
561,900
648,300
860,600
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
537,400
537,700
277,800
-7,600
436,900
-
Inversiones en bienes de capital
-106,600
-107,600
-103,900
-88,400
-63,700
-
Flujo de caja libre
430,800
430,100
173,900
-96,000
373,200
-